YNM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,867,042 | 4,000,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,867,042 | 4,000,559 |
| 折舊費用 | 278,127 | 242,874 |
| 攤銷費用 | 4,870 | 3,570 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,796 | -8,003 |
| 利息費用 | 4,056 | 477 |
| 利息收入 | -44,627 | -27,071 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,369,279 | -3,108,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -481 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 2,998 | 4,052 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65,075 | 1,233 |
| 其他項目 | 71,530 | 94,029 |
| 收益費損項目合計 | -3,005,527 | -2,797,082 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,897,926 | -4,703,000 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -535 | 563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,489 | 3,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 155,808 | 60,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,398 | 109,489 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,287 | -80,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,805,031 | -4,608,926 |
| 合約負債增加（減少） | 8,320 | -28,284 |
| 應付票據增加（減少） | 4,740 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 58 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -114,157 | 18,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -241,831 | 263,942 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,213 | 313,420 |
| 負債準備增加（減少） | -70,047 | -79,589 |
| 其他流動負債增加（減少） | -139 | -1,918 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,472 | -26,631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -410,315 | 459,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,215,346 | -4,149,269 |
| 調整項目合計 | -7,220,873 | -6,946,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,353,831 | -2,945,792 |
| 支付之利息 | -4,056 | -477 |
| 退還（支付）之所得稅 | -657,310 | -444,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,015,197 | -3,390,470 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -614,729 | -179,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | 8 |
| 存出保證金減少 | 74 | 94,981 |
| 取得無形資產 | -3,029 | -3,151 |
| 收取之利息 | 44,159 | 28,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,049 | -59,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -26,235 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,235 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105,083 | 16,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,508,398 | -3,433,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,043,180 | 6,822,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,534,782 | 3,388,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,534,782 | 3,388,930 |