YNM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,534,782 | 8.52 | 7,043,180 | 26.99 | 3,388,930 | 11.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,237,853 | 14.24 | 325,129 | 1.25 | 5,581,003 | 18.57 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,048 | 0.00 | 513 | 0.00 | 1,049 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 35,830 | 0.12 | 31,340 | 0.12 | 35,278 | 0.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 738,225 | 2.48 | 894,105 | 3.43 | 837,697 | 2.79 |
| 其他應收款淨額 | 7,708,096 | 25.91 | 57,570 | 0.22 | 15,305 | 0.05 |
| 預付款項 | 88,798 | 0.30 | 12,243 | 0.05 | 103,441 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 15,344,632 | 51.57 | 8,364,080 | 32.05 | 9,962,703 | 33.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 11,436,986 | 38.44 | 15,629,726 | 59.88 | 18,495,020 | 61.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,936,814 | 6.51 | 1,793,200 | 6.87 | 1,395,405 | 4.64 |
| 使用權資產 | 760,112 | 2.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 23,311 | 0.08 | 25,152 | 0.10 | 20,463 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 107,717 | 0.36 | 116,324 | 0.45 | 140,739 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 143,151 | 0.48 | 171,265 | 0.66 | 35,623 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 14,408,091 | 48.43 | 17,735,667 | 67.95 | 20,087,250 | 66.85 |
| 資產總額 | 29,752,723 | 100.00 | 26,099,747 | 100.00 | 30,049,953 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 72,443 | 0.24 | 50,553 | 0.19 | 58,924 | 0.20 |
| 應付票據 | 4,740 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 32,637 | 0.11 | 146,794 | 0.56 | 74,102 | 0.25 |
| 應付帳款－關係人 | 813,782 | 2.74 | 1,303,228 | 4.99 | 1,135,313 | 3.78 |
| 其他應付款 | 6,330,319 | 21.28 | 981,106 | 3.76 | 7,526,792 | 25.05 |
| 本期所得稅負債 | 134,449 | 0.45 | 648,662 | 2.49 | 172,181 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 190,659 | 0.64 | 188,149 | 0.72 | 200,936 | 0.67 |
| 租賃負債－流動 | 53,732 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,540 | 0.02 | 4,679 | 0.02 | 5,214 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 7,637,359 | 25.67 | 3,323,171 | 12.73 | 9,173,462 | 30.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 8,917 | 0.03 | 22,487 | 0.09 | 34,864 | 0.12 |
| 負債準備－非流動 | 60,337 | 0.20 | 61,364 | 0.24 | 68,713 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 2,535,110 | 8.52 | 1,905,810 | 7.30 | 2,399,073 | 7.98 |
| 租賃負債－非流動 | 697,995 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 276,945 | 0.93 | 329,881 | 1.26 | 362,491 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 3,579,304 | 12.03 | 2,319,542 | 8.89 | 2,865,141 | 9.53 |
| 負債總額 | 11,216,663 | 37.70 | 5,642,713 | 21.62 | 12,038,603 | 40.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 10.08 | 3,000,000 | 11.49 | 3,000,000 | 9.98 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 10.08 | 3,000,000 | 11.49 | 3,000,000 | 9.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 20.60 | 6,129,405 | 23.48 | 6,129,405 | 20.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,473,169 | 18.40 | 4,884,164 | 18.71 | 4,884,164 | 16.25 |
| 特別盈餘公積 | 1,163,895 | 3.91 | 1,163,895 | 4.46 | 1,163,895 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,215,222 | 10.81 | 6,011,725 | 23.03 | 3,051,260 | 10.15 |
| 保留盈餘合計 | 9,852,286 | 33.11 | 12,059,784 | 46.21 | 9,099,319 | 30.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -445,631 | -1.50 | -732,155 | -2.81 | -217,374 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,536,060 | 62.30 | 20,457,034 | 78.38 | 18,011,350 | 59.94 |
| 權益總額 | 18,536,060 | 62.30 | 20,457,034 | 78.38 | 18,011,350 | 59.94 |
| 負債及權益總計 | 29,752,723 | 100.00 | 26,099,747 | 100.00 | 30,049,953 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |