YNM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,003,421 | 5,586,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,003,421 | 5,586,104 |
| 折舊費用 | 483,121 | 442,764 |
| 攤銷費用 | 5,280 | 4,941 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,052 | -10,103 |
| 利息費用 | 11,158 | 34,726 |
| 利息收入 | -197,870 | -140,726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,071,238 | -4,904,037 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | -14,581 |
| 處分投資損失（利益） | -1,945 | 19,444 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,992 | 522,564 |
| 收益費損項目合計 | -5,727,869 | -4,045,008 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,407,048 | -792,901 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,562 | 1,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,393 | 30,622 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -359,577 | -41,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | -81,761 | -2,545 |
| 存貨（增加）減少 | 2,509 | 511 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,216 | 53 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 967,958 | -803,851 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -243,000 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,536 | 1,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,418 | -20,006 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,266 | -57,363 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,325 | -15,701 |
| 負債準備增加（減少） | -6,214 | 14,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,454 | -4,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,454 | -152,580 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,080 | 39,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,339 | -437,078 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,068,297 | -1,240,929 |
| 調整項目合計 | -4,659,572 | -5,285,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,343,849 | 300,167 |
| 支付之利息 | -12,352 | -34,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,174,805 | -1,379,706 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,156,692 | -1,114,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -505,559 | -281,772 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,986 | 22,478 |
| 存出保證金減少 | 277,532 | 29,410 |
| 取得無形資產 | -11,460 | -8,018 |
| 收取之利息 | 211,500 | 124,627 |
| 收取之股利 | 5,168,975 | 5,123,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,144,974 | 5,010,029 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,630,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,600,000 | -3,750,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,230,000 | -3,750,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159,399 | -372,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,087,733 | -227,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,909,754 | 10,136,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,822,021 | 9,909,754 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,822,021 | 9,909,754 |