YNM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,822,021 | 26.47 | 9,909,754 | 33.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 874,052 | 3.39 | 2,275,103 | 7.65 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,612 | 0.01 | 4,174 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 39,135 | 0.15 | 40,532 | 0.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 897,956 | 3.48 | 538,408 | 1.81 |
| 其他應收款淨額 | 125,753 | 0.49 | 57,622 | 0.19 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 2,509 | 0.01 |
| 預付款項 | 23,184 | 0.09 | 15,853 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 8,783,713 | 34.08 | 12,843,955 | 43.19 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,251,359 | 59.17 | 14,659,211 | 49.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,479,225 | 5.74 | 1,703,040 | 5.73 |
| 無形資產 | 20,882 | 0.08 | 17,407 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 127,060 | 0.49 | 128,364 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 114,548 | 0.44 | 387,771 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 16,993,074 | 65.92 | 16,895,793 | 56.81 |
| 資產總計 | 25,776,787 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 3,630,000 | 12.21 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,536 | 0.01 |
| 應付帳款 | 55,385 | 0.21 | 33,967 | 0.11 |
| 應付帳款－關係人 | 875,464 | 3.40 | 1,083,176 | 3.64 |
| 其他應付款 | 913,372 | 3.54 | 886,241 | 2.98 |
| 本期所得稅負債 | 442,943 | 1.72 | 452,079 | 1.52 |
| 負債準備－流動 | 192,278 | 0.75 | 196,036 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 66,184 | 0.26 | 27,730 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 2,545,626 | 9.88 | 6,310,765 | 21.22 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 62,931 | 0.24 | 65,387 | 0.22 |
| 遞延所得稅負債 | 1,511,815 | 5.87 | 1,315,478 | 4.42 |
| 其他非流動負債 | 461,791 | 1.79 | 493,775 | 1.66 |
| 非流動負債合計 | 2,036,537 | 7.90 | 1,874,640 | 6.30 |
| 負債總計 | 4,582,163 | 17.78 | 8,185,405 | 27.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 10.09 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 10.09 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 23.78 | 6,129,405 | 20.61 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,519,914 | 17.53 | 4,056,853 | 13.64 |
| 特別盈餘公積 | 788,877 | 3.06 | 788,877 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,131,446 | 27.67 | 7,541,356 | 25.36 |
| 保留盈餘合計 | 12,440,237 | 48.26 | 12,387,086 | 41.65 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -375,018 | -1.45 | 37,852 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,194,624 | 82.22 | 21,554,343 | 72.48 |
| 權益總計 | 21,194,624 | 82.22 | 21,554,343 | 72.48 |
| 負債及權益總計 | 25,776,787 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |