YNM — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,701,427 | 1,738,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,701,427 | 1,738,337 |
| 折舊費用 | 129,434 | 123,046 |
| 攤銷費用 | 1,711 | 1,133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,611 | -9,119 |
| 利息費用 | 229 | 8,397 |
| 利息收入 | -12,212 | -85,679 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,261,529 | -1,357,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -61 |
| 處分投資損失（利益） | 4,052 | 8,841 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,564 | 358,073 |
| 收益費損項目合計 | -1,145,490 | -953,359 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 301,262 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,143,000 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,447 | -28,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,978 | -2,656 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 548,941 | -123,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | 110,986 | 20,744 |
| 存貨（增加）減少 | -114,539 | -64 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,627 | -127,632 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,730,708 | 39,416 |
| 合約負債增加（減少） | -11,471 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,702 | -20,942 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -286,798 | -74,045 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,016 | 137,145 |
| 負債準備增加（減少） | 17,072 | 184 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,246 | 17,087 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,844 | -34,271 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -6,952 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -218,077 | 16,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,948,785 | 56,086 |
| 調整項目合計 | -5,094,275 | -897,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,392,848 | 841,064 |
| 支付之利息 | -229 | -8,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -366 | -7,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,393,443 | 825,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,855 | -6,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,905 |
| 存出保證金減少 | 53 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,409 | 0 |
| 收取之利息 | 13,743 | 76,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,468 | 74,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,638 | -395,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,488,549 | 503,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,822,021 | 9,909,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,333,472 | 10,413,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,333,472 | 10,413,274 |