YNM — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,333,472 | 12.09 | 6,822,021 | 26.47 | 10,413,274 | 33.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,016,611 | 18.20 | 874,052 | 3.39 | 1,974,119 | 6.44 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,059 | 0.04 | 1,612 | 0.01 | 32,935 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 33,158 | 0.12 | 39,135 | 0.15 | 43,188 | 0.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 348,966 | 1.27 | 897,956 | 3.48 | 661,885 | 2.16 |
| 其他應收款淨額 | 13,236 | 0.05 | 125,753 | 0.49 | 46,379 | 0.15 |
| 存貨 | 114,539 | 0.42 | 0 | 0.00 | 2,573 | 0.01 |
| 預付款項 | 153,742 | 0.56 | 23,184 | 0.09 | 143,485 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 9,023,783 | 32.73 | 8,783,713 | 34.08 | 13,317,838 | 43.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,765,467 | 60.81 | 15,251,359 | 59.17 | 15,173,995 | 49.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,464,022 | 5.31 | 1,479,225 | 5.74 | 1,583,172 | 5.16 |
| 無形資產 | 21,580 | 0.08 | 20,882 | 0.08 | 13,569 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 155,847 | 0.57 | 127,060 | 0.49 | 190,296 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 137,567 | 0.50 | 114,548 | 0.44 | 389,301 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 18,544,483 | 67.27 | 16,993,074 | 65.92 | 17,350,333 | 56.57 |
| 資產總額 | 27,568,266 | 100.00 | 25,776,787 | 100.00 | 30,668,171 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,630,000 | 11.84 |
| 合約負債－流動 | 61,114 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 98,087 | 0.36 | 55,385 | 0.21 | 13,025 | 0.04 |
| 應付帳款－關係人 | 633,114 | 2.30 | 875,464 | 3.40 | 1,006,209 | 3.28 |
| 其他應付款 | 949,388 | 3.44 | 913,372 | 3.54 | 1,026,084 | 3.35 |
| 本期所得稅負債 | 534,934 | 1.94 | 442,943 | 1.72 | 572,017 | 1.87 |
| 負債準備－流動 | 203,454 | 0.74 | 192,278 | 0.75 | 207,570 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 11,378 | 0.04 | 66,184 | 0.26 | 44,817 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 2,491,469 | 9.04 | 2,545,626 | 9.88 | 6,499,722 | 21.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 49,487 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 68,827 | 0.25 | 62,931 | 0.24 | 54,037 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 2,036,747 | 7.39 | 1,511,815 | 5.87 | 1,546,514 | 5.04 |
| 其他非流動負債 | 371,054 | 1.35 | 461,791 | 1.79 | 450,550 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 2,526,115 | 9.16 | 2,036,537 | 7.90 | 2,051,101 | 6.69 |
| 負債總額 | 5,017,584 | 18.20 | 4,582,163 | 17.78 | 8,550,823 | 27.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 10.88 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 9.78 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 10.88 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 9.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 22.23 | 6,129,405 | 23.78 | 6,129,405 | 19.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,519,914 | 16.40 | 4,519,914 | 17.53 | 4,056,853 | 13.23 |
| 特別盈餘公積 | 788,877 | 2.86 | 788,877 | 3.06 | 788,877 | 2.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,250,521 | 29.93 | 7,131,446 | 27.67 | 8,983,440 | 29.29 |
| 保留盈餘合計 | 13,559,312 | 49.18 | 12,440,237 | 48.26 | 13,829,170 | 45.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -138,035 | -0.50 | -375,018 | -1.45 | -841,227 | -2.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,550,682 | 81.80 | 21,194,624 | 82.22 | 22,117,348 | 72.12 |
| 權益總額 | 22,550,682 | 81.80 | 21,194,624 | 82.22 | 22,117,348 | 72.12 |
| 負債及權益總計 | 27,568,266 | 100.00 | 25,776,787 | 100.00 | 30,668,171 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |