YNM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,000,559 | 3,941,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,000,559 | 3,941,856 |
| 折舊費用 | 242,874 | 263,438 |
| 攤銷費用 | 3,570 | 2,521 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,003 | -12,400 |
| 利息費用 | 477 | 10,644 |
| 利息收入 | -27,071 | -134,108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,108,243 | -2,892,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -61 |
| 處分投資損失（利益） | 4,052 | 8,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,233 | 114,427 |
| 收益費損項目合計 | -2,891,111 | -2,639,323 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,703,000 | -98,737 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 563 | 4,030 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,872 | -2,286 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,334 | -347,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | 109,489 | 17,442 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | -192,169 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,184 | -91,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,608,926 | -710,865 |
| 合約負債增加（減少） | -28,284 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 3,096 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,717 | -15,023 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 263,942 | 432,639 |
| 其他應付款增加（減少） | 313,420 | 146,282 |
| 負債準備增加（減少） | 14,440 | -7,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,918 | 26,114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,631 | -37,140 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 553,686 | 545,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,055,240 | -165,355 |
| 調整項目合計 | -6,946,351 | -2,804,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,945,792 | 1,137,178 |
| 支付之利息 | -477 | -11,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -444,201 | -463,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,390,470 | 661,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,211 | -113,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 3,905 |
| 存出保證金增加 | 0 | -616 |
| 存出保證金減少 | 94,981 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,151 | -42 |
| 收取之利息 | 28,030 | 144,356 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,343 | 33,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,630,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -3,630,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,722 | -157,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,433,091 | -3,092,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,822,021 | 9,909,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,388,930 | 6,817,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,388,930 | 6,817,482 |