YNM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,756,592 | 5,980,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,756,592 | 5,980,298 |
| 折舊費用 | 304,680 | 377,509 |
| 攤銷費用 | 5,580 | 3,926 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,856 | -2,959 |
| 利息費用 | 710 | 10,897 |
| 利息收入 | -39,026 | -170,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,655,796 | -4,344,521 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -104 |
| 處分投資損失（利益） | -2,450 | -3,944 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,692 | 48,831 |
| 收益費損項目合計 | -4,409,850 | -4,081,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 766,499 | 2,119,047 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,909 | 4,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,589 | -6,494 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 312,327 | 140,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 111,761 | 26,226 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 159 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,141 | -48,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,132,948 | 2,234,795 |
| 合約負債增加（減少） | -38,371 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,319 | -145 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,809 | -248,931 |
| 其他應付款增加（減少） | 147,271 | 113,572 |
| 負債準備增加（減少） | 7,691 | -12,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | -819 | 17,378 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,478 | -36,293 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -6,657 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,422 | -175,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,267,370 | 2,059,402 |
| 調整項目合計 | -3,142,480 | -2,021,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,614,112 | 3,958,422 |
| 支付之利息 | -710 | -12,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,169,530 | -1,173,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,443,872 | 2,773,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -443,709 | -269,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 3,948 |
| 存出保證金減少 | 2,955 | 483 |
| 取得無形資產 | -5,503 | -7,143 |
| 收取之利息 | 39,875 | 165,753 |
| 收取之股利 | 5,466,869 | 5,168,975 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,060,495 | 5,062,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,630,000 |
| 發放現金股利 | -6,300,000 | -6,600,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,300,000 | -10,230,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,616 | -132,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,983 | -2,526,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,822,021 | 9,909,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,046,004 | 7,383,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,046,004 | 7,383,362 |