YNM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,046,004 | 29.10 | 6,822,021 | 26.47 | 7,383,362 | 30.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,859 | 0.47 | 874,052 | 3.39 | 162,959 | 0.68 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,521 | 0.04 | 1,612 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 51,814 | 0.21 | 39,135 | 0.15 | 47,026 | 0.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 585,690 | 2.42 | 897,956 | 3.48 | 397,970 | 1.65 |
| 其他應收款淨額 | 13,143 | 0.05 | 125,753 | 0.49 | 36,556 | 0.15 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,350 | 0.01 |
| 預付款項 | 609,380 | 2.52 | 23,184 | 0.09 | 576,141 | 2.39 |
| 流動資產合計 | 8,430,411 | 34.82 | 8,783,713 | 34.08 | 8,606,364 | 35.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,912,622 | 57.46 | 15,251,359 | 59.17 | 13,543,002 | 56.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,582,231 | 6.53 | 1,479,225 | 5.74 | 1,426,258 | 5.92 |
| 無形資產 | 20,805 | 0.09 | 20,882 | 0.08 | 17,919 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 129,362 | 0.53 | 127,060 | 0.49 | 130,186 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 137,126 | 0.57 | 114,548 | 0.44 | 388,666 | 1.61 |
| 非流動資產合計 | 15,782,146 | 65.18 | 16,993,074 | 65.92 | 15,506,031 | 64.31 |
| 資產總額 | 24,212,557 | 100.00 | 25,776,787 | 100.00 | 24,112,395 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 55,891 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 56,704 | 0.23 | 55,385 | 0.21 | 33,822 | 0.14 |
| 應付帳款－關係人 | 912,791 | 3.77 | 875,464 | 3.40 | 668,209 | 2.77 |
| 其他應付款 | 1,060,643 | 4.38 | 913,372 | 3.54 | 998,619 | 4.14 |
| 本期所得稅負債 | 31,037 | 0.13 | 442,943 | 1.72 | 44,154 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 197,947 | 0.82 | 192,278 | 0.75 | 189,029 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 6,313 | 0.03 | 66,184 | 0.26 | 45,108 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 2,321,326 | 9.59 | 2,545,626 | 9.88 | 1,978,941 | 8.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 27,810 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 63,020 | 0.24 | 33,283 | 0.14 |
| 負債準備－非流動 | 64,953 | 0.27 | 62,931 | 0.24 | 59,613 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 2,703,698 | 11.17 | 1,511,815 | 5.87 | 2,079,813 | 8.63 |
| 其他非流動負債 | 357,170 | 1.48 | 398,771 | 1.55 | 414,048 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 3,153,631 | 13.02 | 2,036,537 | 7.90 | 2,586,757 | 10.73 |
| 負債總額 | 5,474,957 | 22.61 | 4,582,163 | 17.78 | 4,565,698 | 18.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 12.39 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 12.44 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 12.39 | 3,000,000 | 11.64 | 3,000,000 | 12.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 25.31 | 6,129,405 | 23.78 | 6,129,405 | 25.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,884,164 | 20.17 | 4,519,914 | 17.53 | 4,519,914 | 18.75 |
| 特別盈餘公積 | 1,163,895 | 4.81 | 788,877 | 3.06 | 788,877 | 3.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,455,575 | 18.40 | 7,131,446 | 27.67 | 5,441,607 | 22.57 |
| 保留盈餘合計 | 10,503,634 | 43.38 | 12,440,237 | 48.26 | 10,750,398 | 44.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -895,439 | -3.70 | -375,018 | -1.45 | -333,106 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,737,600 | 77.39 | 21,194,624 | 82.22 | 19,546,697 | 81.06 |
| 權益總額 | 18,737,600 | 77.39 | 21,194,624 | 82.22 | 19,546,697 | 81.06 |
| 負債及權益總計 | 24,212,557 | 100.00 | 25,776,787 | 100.00 | 24,112,395 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |