YNM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,586,104 | 4,999,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,586,104 | 4,999,687 |
| 折舊費用 | 442,764 | 431,998 |
| 攤銷費用 | 4,941 | 5,557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,103 | -11,333 |
| 利息費用 | 34,726 | 36,636 |
| 利息收入 | -140,726 | -344,492 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,904,037 | -4,263,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,581 | 1,486 |
| 處分投資損失（利益） | 19,444 | -1,866 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 522,564 | 519,993 |
| 收益費損項目合計 | -4,045,008 | -3,625,760 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -792,901 | -1,147,312 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,000 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,965 | -5,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,622 | -936 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,556 | -258,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,545 | -22,265 |
| 存貨（增加）減少 | 511 | -281 |
| 預付款項（增加）減少 | 53 | -6,013 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -803,851 | -1,438,893 |
| 應付票據增加（減少） | -243,000 | 243,000 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,536 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,006 | -68,271 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57,363 | 469,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,701 | 19,507 |
| 負債準備增加（減少） | 14,873 | -11,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,777 | 12,809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -152,580 | -4,915 |
| 其他營業負債增加（減少） | 39,940 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -437,078 | 659,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,240,929 | -779,256 |
| 調整項目合計 | -5,285,937 | -4,405,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,167 | 594,671 |
| 支付之利息 | -34,714 | -36,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,379,706 | -1,713,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,114,253 | -1,155,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,198,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,772 | -441,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,478 | 6,329 |
| 存出保證金減少 | 29,410 | 132,614 |
| 取得無形資產 | -8,018 | -7,541 |
| 收取之利息 | 124,627 | 423,931 |
| 收取之股利 | 5,123,304 | 5,284,851 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,010,029 | 7,597,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -3,750,000 | -9,000,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,750,000 | -9,000,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -372,854 | -137,365 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,078 | -2,695,033 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,136,832 | 12,831,865 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,909,754 | 10,136,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,909,754 | 10,136,832 |