YNM — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,738,337 | 1,319,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,738,337 | 1,319,386 |
| 折舊費用 | 123,046 | 115,157 |
| 攤銷費用 | 1,133 | 1,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,119 | -436 |
| 利息費用 | 8,397 | 8,863 |
| 利息收入 | -85,679 | -37,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,357,990 | -1,047,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8,841 | 12,607 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 358,073 | 73,833 |
| 收益費損項目合計 | -953,359 | -873,630 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 301,262 | -1,356,169 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -28,761 | 5,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,656 | -14,003 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123,477 | -295,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,744 | 25,852 |
| 存貨（增加）減少 | -64 | 756 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,632 | -173,659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,416 | -1,807,838 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -34,400 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,536 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,942 | -20,256 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -74,045 | 320,427 |
| 其他應付款增加（減少） | 137,145 | -124,226 |
| 負債準備增加（減少） | 184 | 8,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,087 | -16,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,271 | -151,678 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,952 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,670 | -18,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,086 | -1,826,470 |
| 調整項目合計 | -897,273 | -2,700,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 841,064 | -1,380,714 |
| 支付之利息 | -8,404 | -8,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,258 | -1,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 825,402 | -1,390,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,064 | -96,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -12,759 |
| 預付設備款增加 | 0 | 23,464 |
| 收取之利息 | 76,178 | 19,075 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,019 | -67,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -395,901 | -108,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,520 | -1,566,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,909,754 | 10,136,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,413,274 | 8,570,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,413,274 | 8,570,323 |