YNM — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,413,274 | 33.95 | 9,909,754 | 33.32 | 8,570,323 | 26.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,974,119 | 6.44 | 2,275,103 | 7.65 | 2,835,541 | 8.84 |
| 應收票據－關係人淨額 | 32,935 | 0.11 | 4,174 | 0.01 | 913 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 43,188 | 0.14 | 40,532 | 0.14 | 85,157 | 0.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 661,885 | 2.16 | 538,408 | 1.81 | 774,826 | 2.42 |
| 其他應收款淨額 | 46,379 | 0.15 | 57,622 | 0.19 | 3,120,651 | 9.73 |
| 存貨 | 2,573 | 0.01 | 2,509 | 0.01 | 2,264 | 0.01 |
| 預付款項 | 143,485 | 0.47 | 15,853 | 0.05 | 261,112 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 13,317,838 | 43.43 | 12,843,955 | 43.19 | 15,650,787 | 48.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,173,995 | 49.48 | 14,659,211 | 49.29 | 14,057,273 | 43.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,583,172 | 5.16 | 1,703,040 | 5.73 | 1,787,343 | 5.57 |
| 無形資產 | 13,569 | 0.04 | 17,407 | 0.06 | 25,912 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 190,296 | 0.62 | 128,364 | 0.43 | 151,430 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 389,301 | 1.27 | 387,771 | 1.30 | 390,226 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 17,350,333 | 56.57 | 16,895,793 | 56.81 | 16,412,184 | 51.19 |
| 資產總計 | 30,668,171 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 | 32,062,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,630,000 | 11.84 | 3,630,000 | 12.21 | 3,630,000 | 11.32 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 208,600 | 0.65 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,536 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 13,025 | 0.04 | 33,967 | 0.11 | 33,717 | 0.11 |
| 應付帳款－關係人 | 1,006,209 | 3.28 | 1,083,176 | 3.64 | 1,373,210 | 4.28 |
| 其他應付款 | 1,026,084 | 3.35 | 886,241 | 2.98 | 777,704 | 2.43 |
| 本期所得稅負債 | 572,017 | 1.87 | 452,079 | 1.52 | 797,986 | 2.49 |
| 負債準備－流動 | 207,570 | 0.68 | 196,036 | 0.66 | 208,404 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 44,817 | 0.15 | 27,730 | 0.09 | 15,684 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 6,499,722 | 21.19 | 6,310,765 | 21.22 | 7,045,305 | 21.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 54,037 | 0.18 | 65,387 | 0.22 | 46,470 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 1,546,514 | 5.04 | 1,315,478 | 4.42 | 1,773,522 | 5.53 |
| 其他非流動負債 | 450,550 | 1.47 | 493,775 | 1.66 | 438,834 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 2,051,101 | 6.69 | 1,874,640 | 6.30 | 2,258,826 | 7.04 |
| 負債總計 | 8,550,823 | 27.88 | 8,185,405 | 27.52 | 9,304,131 | 29.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 9.78 | 3,000,000 | 10.09 | 3,000,000 | 9.36 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 9.78 | 3,000,000 | 10.09 | 3,000,000 | 9.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 19.99 | 6,129,405 | 20.61 | 6,129,405 | 19.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,056,853 | 13.23 | 4,056,853 | 13.64 | 3,640,263 | 11.35 |
| 特別盈餘公積 | 788,877 | 2.57 | 788,877 | 2.65 | 788,877 | 2.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,983,440 | 29.29 | 7,541,356 | 25.36 | 8,186,495 | 25.53 |
| 保留盈餘合計 | 13,829,170 | 45.09 | 12,387,086 | 41.65 | 12,615,635 | 39.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -841,227 | -2.74 | 37,852 | 0.13 | 1,013,800 | 3.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,117,348 | 72.12 | 21,554,343 | 72.48 | 22,758,840 | 70.98 |
| 權益總計 | 22,117,348 | 72.12 | 21,554,343 | 72.48 | 22,758,840 | 70.98 |
| 負債及權益總計 | 30,668,171 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 | 32,062,971 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |