YNM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,941,856 | 2,901,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,941,856 | 2,901,019 |
| 折舊費用 | 263,438 | 239,632 |
| 攤銷費用 | 2,521 | 2,354 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,400 | -4,741 |
| 利息費用 | 10,644 | 17,494 |
| 利息收入 | -134,108 | -60,457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,892,444 | -2,372,286 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8,660 | 11,492 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 114,427 | 179,545 |
| 收益費損項目合計 | -2,639,323 | -1,986,967 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -98,737 | -543,054 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,030 | 5,191 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,286 | -1,189 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -347,380 | -364,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,442 | 25,362 |
| 存貨（增加）減少 | -192,169 | -102,813 |
| 預付款項（增加）減少 | -91,765 | -84,314 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -710,865 | -1,065,500 |
| 應付票據增加（減少） | 3,096 | -149,900 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,536 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,023 | -14,125 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 432,639 | 6,948 |
| 其他應付款增加（減少） | 146,282 | 78,294 |
| 負債準備增加（減少） | -7,750 | 24,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,114 | -16,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,140 | -156,095 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,172 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 545,510 | -225,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -165,355 | -1,291,477 |
| 調整項目合計 | -2,804,678 | -3,278,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,137,178 | -377,425 |
| 支付之利息 | -11,838 | -17,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -463,773 | -747,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,567 | -1,142,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,613 | -131,149 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 0 |
| 存出保證金增加 | -616 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 31,265 |
| 取得無形資產 | -42 | -5,313 |
| 收取之利息 | 144,356 | 52,329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,990 | -52,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,630,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,630,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -157,829 | -95,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,092,272 | -1,291,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,909,754 | 10,136,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,817,482 | 8,845,558 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,817,482 | 8,845,558 |