YNM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,817,482 | 23.07 | 9,909,754 | 33.32 | 8,845,558 | 27.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,377,580 | 8.05 | 2,275,103 | 7.65 | 2,027,846 | 6.27 |
| 應收票據－關係人淨額 | 144 | 0.00 | 4,174 | 0.01 | 948 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 42,818 | 0.14 | 40,532 | 0.14 | 72,343 | 0.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 885,785 | 3.00 | 538,408 | 1.81 | 861,535 | 2.66 |
| 其他應收款淨額 | 5,190,223 | 17.57 | 57,622 | 0.19 | 5,334,170 | 16.50 |
| 存貨 | 194,678 | 0.66 | 2,509 | 0.01 | 105,833 | 0.33 |
| 預付款項 | 107,618 | 0.36 | 15,853 | 0.05 | 169,917 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 15,616,328 | 52.86 | 12,843,955 | 43.19 | 17,418,150 | 53.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,900,893 | 40.28 | 14,659,211 | 49.29 | 12,734,534 | 39.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,473,955 | 4.99 | 1,703,040 | 5.73 | 1,624,652 | 5.03 |
| 無形資產 | 12,223 | 0.04 | 17,407 | 0.06 | 17,289 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 149,693 | 0.51 | 128,364 | 0.43 | 146,389 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 392,237 | 1.33 | 387,771 | 1.30 | 389,561 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 13,929,001 | 47.14 | 16,895,793 | 56.81 | 14,912,425 | 46.12 |
| 資產總計 | 29,545,329 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 | 32,330,575 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 3,630,000 | 12.21 | 3,630,000 | 11.23 |
| 應付票據 | 3,096 | 0.01 | 0 | 0.00 | 93,100 | 0.29 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,536 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 18,944 | 0.06 | 33,967 | 0.11 | 39,848 | 0.12 |
| 應付帳款－關係人 | 1,438,839 | 4.87 | 1,083,176 | 3.64 | 1,012,338 | 3.13 |
| 其他應付款 | 7,634,034 | 25.84 | 886,241 | 2.98 | 4,730,099 | 14.63 |
| 本期所得稅負債 | 184,346 | 0.62 | 452,079 | 1.52 | 113,526 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 195,018 | 0.66 | 196,036 | 0.66 | 219,368 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 53,844 | 0.18 | 27,730 | 0.09 | 16,422 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 9,528,121 | 32.25 | 6,310,765 | 21.22 | 9,854,701 | 30.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 58,655 | 0.20 | 65,387 | 0.22 | 52,168 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 1,810,335 | 6.13 | 1,315,478 | 4.42 | 1,973,668 | 6.10 |
| 其他非流動負債 | 453,178 | 1.53 | 493,775 | 1.66 | 435,319 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 2,322,168 | 7.86 | 1,874,640 | 6.30 | 2,461,155 | 7.61 |
| 負債總計 | 11,850,289 | 40.11 | 8,185,405 | 27.52 | 12,315,856 | 38.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 10.15 | 3,000,000 | 10.09 | 3,000,000 | 9.28 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 10.15 | 3,000,000 | 10.09 | 3,000,000 | 9.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 20.75 | 6,129,405 | 20.61 | 6,129,405 | 18.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,519,914 | 15.30 | 4,056,853 | 13.64 | 4,056,853 | 12.55 |
| 特別盈餘公積 | 788,877 | 2.67 | 788,877 | 2.65 | 788,877 | 2.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,750,168 | 12.69 | 7,541,356 | 25.36 | 5,334,367 | 16.50 |
| 保留盈餘合計 | 9,058,959 | 30.66 | 12,387,086 | 41.65 | 10,180,097 | 31.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -493,324 | -1.67 | 37,852 | 0.13 | 705,217 | 2.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,695,040 | 59.89 | 21,554,343 | 72.48 | 20,014,719 | 61.91 |
| 權益總計 | 17,695,040 | 59.89 | 21,554,343 | 72.48 | 20,014,719 | 61.91 |
| 負債及權益總計 | 29,545,329 | 100.00 | 29,739,748 | 100.00 | 32,330,575 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |