YNM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,980,298 | 4,026,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,980,298 | 4,026,668 |
| 折舊費用 | 377,509 | 339,339 |
| 攤銷費用 | 3,926 | 3,674 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,959 | -3,199 |
| 利息費用 | 10,897 | 26,098 |
| 利息收入 | -170,913 | -84,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,344,521 | -3,447,412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | 88 |
| 處分投資損失（利益） | -3,944 | 11,492 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,831 | 109,605 |
| 收益費損項目合計 | -4,081,278 | -3,044,434 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,119,047 | -983,054 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,174 | 3,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,494 | 11,829 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 140,435 | -377,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,226 | 20,454 |
| 存貨（增加）減少 | 159 | -3,499 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,752 | -75,522 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,234,795 | -1,404,352 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -149,900 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,536 | 2,822 |
| 應付帳款增加（減少） | -145 | -18,428 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -248,931 | 231,729 |
| 其他應付款增加（減少） | 113,572 | 101,661 |
| 負債準備增加（減少） | -12,781 | 21,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,378 | 324,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,293 | -154,278 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,657 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,393 | 359,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,059,402 | -1,045,282 |
| 調整項目合計 | -2,021,876 | -4,089,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,958,422 | -63,048 |
| 支付之利息 | -12,091 | -26,179 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,173,056 | -1,376,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,773,275 | -1,465,618 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -269,280 | -247,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,948 | 0 |
| 存出保證金減少 | 483 | 31,262 |
| 取得無形資產 | -7,143 | -10,723 |
| 收取之利息 | 165,753 | 80,449 |
| 收取之股利 | 5,168,975 | 5,123,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,062,736 | 4,976,952 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,630,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,600,000 | -3,711,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,230,000 | -3,711,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -132,403 | -34,655 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,526,392 | -235,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,909,754 | 10,136,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,383,362 | 9,901,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,383,362 | 9,901,636 |