Willfar Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 688100 证券简称：威胜信息 公告编号： 2021-017

威胜信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性 补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资 项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见， 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚 需提交公司股东大会批准后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金 总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为610,833,889.19元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分（以下简称“超募资金“）总额为5,777,369.63元。上述资金已全部到位，并由 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

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公司募集资金净额为610,833,889.19元，募集资金投资项目计划使用募集资金 总额为605,056,519.56元，超募资金5,777,369.63元。公司募集资金用途及截至2020 年12月31日募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金投资项目	是否有项目变更	募集资金投资计划	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	截至期末投入进度（%）
物联网感知层监测设备扩产及技改项目						14.71
	产及技改项目	否	6,029.20	886.86	886.86	14.71
	物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	否	6,294.01	526.60	526.60	8.37
物联网网络层产品扩产及技改项目
		否	20,487.31	3,958.10	3,958.10
物联网综合研发中心项目		否	14,695.13	1,194.17	1,194.17	8.13
补充营运资金项目		否	13,000.00	12,746.94	12,746.94	98.05
超募资金		否	577.74	0	0	0
合计		—	61,083.39	19,312.67	19,312.67	31.62

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年4月20日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威胜信息技术股份有限公司2020年年度募集 资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提 升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的 相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为5,777,369.63元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,730,322.20元，占超募资金总额的比例为29.95%。公司最近12个月内累计使用超 募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺

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本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产 经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形， 本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集 资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上 市公司和股东的利益。

公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次 使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不 会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险 投资以及为他人提供财务资助。

五、本次拟使用部分超募资金的审议程序

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20 元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资 金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提 供网络投票表决方式。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动 资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在 损害公司和全体股东利益的情况，同意公司将部分超募资金1,730,322.20元用于永 久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影 响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审 批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，同意公司将部分超募 资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。

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（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公 司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的 程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经 营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对威胜信息实施本次使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项无异议。

七、上网公告附件

• 1、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

• 2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用部分超募

• 资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

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