Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,088 | 358,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,088 | 358,056 |
| 折舊費用 | 152,828 | 154,034 |
| 攤銷費用 | 23,841 | 9,615 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,014 | -9,294 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,203 | 8,187 |
| 利息費用 | 251,624 | 424,827 |
| 利息收入 | -4,668 | -6,621 |
| 其他項目 | 14 | 6 |
| 收益費損項目合計 | 423,450 | 580,754 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,339 | -3,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,458,584 | 209,706 |
| 其他應收款（增加）減少 | 334,794 | -27,037 |
| 存貨（增加）減少 | 2,623,244 | 2,925,822 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,773 | 20,226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 554,888 | 3,125,168 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,740,358 | -316,606 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,910 | -69,659 |
| 其他流動負債增加（減少） | 196,033 | 23,521 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,123 | -4,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,681,358 | -367,455 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,126,470 | 2,757,713 |
| 調整項目合計 | -703,020 | 3,338,467 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,068 | 3,696,523 |
| 收取之利息 | 4,668 | 6,621 |
| 支付之利息 | -271,398 | -449,144 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,158 | -203,990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -193,820 | 3,050,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,112 | -11,480 |
| 存出保證金增加 | -1,918 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,182 |
| 取得無形資產 | -35,212 | -33,443 |
| 其他投資活動 | 1,979 | 175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,263 | -43,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -99,538 | -1,892,622 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -30 | -33 |
| 租賃本金償還 | -134,924 | -136,613 |
| 發放現金股利 | -212,452 | -354,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 553,056 | -2,383,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170,994 | -89,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,979 | 533,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,336,361 | 1,802,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,486,340 | 2,336,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,486,340 | 2,336,361 |