Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由威健公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,365 | 124,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,365 | 124,404 |
| 折舊費用 | 39,236 | 38,779 |
| 攤銷費用 | 6,790 | 5,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,829 | 11,171 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,500 | -1,653 |
| 利息費用 | 43,678 | 82,983 |
| 利息收入 | -744 | -1,145 |
| 其他項目 | 0 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 74,631 | 135,705 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,119,056 | -333,896 |
| 其他應收款（增加）減少 | 550,994 | -1,623,401 |
| 存貨（增加）減少 | 356,354 | 730,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,090 | -15,544 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,798 | -1,244,399 |
| 應付帳款增加（減少） | 407,538 | -1,712,829 |
| 其他應付款增加（減少） | -734,892 | 1,254,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,410 | 74,012 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,660 | -1,480 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,604 | -385,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -561,402 | -1,630,333 |
| 調整項目合計 | -486,771 | -1,494,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,406 | -1,370,224 |
| 收取之利息 | 744 | 1,145 |
| 支付之利息 | -40,582 | -86,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,452 | -25,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,696 | -1,481,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,767 | -88 |
| 存出保證金增加 | -1,340 | -276 |
| 取得無形資產 | -5,570 | -9,302 |
| 預付設備款增加 | -150 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,827 | -9,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,541,794 |
| 短期借款減少 | -180,844 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -35,817 | -32,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -216,661 | 1,509,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,319 | 24,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -363,865 | 42,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,486,340 | 2,336,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,122,475 | 2,378,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,122,475 | 2,378,722 |