Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,122,475 | 9.33 | 2,486,340 | 10.88 | 2,378,722 | 9.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 624 | 0.00 | 624 | 0.00 | 474 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 220,537 | 0.97 | 266,113 | 1.16 | 154,961 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 11,589,358 | 50.95 | 10,412,898 | 45.56 | 8,391,217 | 34.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 361,883 | 1.59 | 912,877 | 3.99 | 2,867,240 | 11.65 |
| 存貨 | 7,499,402 | 32.97 | 7,855,756 | 34.37 | 9,748,219 | 39.60 |
| 預付款項 | 89,101 | 0.39 | 50,079 | 0.22 | 61,410 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 182,017 | 0.80 | 168,900 | 0.74 | 230,886 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 22,065,410 | 97.01 | 22,153,599 | 96.94 | 23,833,129 | 96.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,860 | 0.21 | 44,822 | 0.20 | 45,268 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 133,214 | 0.59 | 134,770 | 0.59 | 145,129 | 0.59 |
| 使用權資產 | 174,250 | 0.77 | 190,179 | 0.83 | 247,479 | 1.01 |
| 無形資產 | 50,397 | 0.22 | 53,665 | 0.23 | 55,423 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 199,706 | 0.88 | 203,229 | 0.89 | 211,313 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 75,056 | 0.33 | 73,566 | 0.32 | 76,056 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 679,483 | 2.99 | 700,231 | 3.06 | 780,668 | 3.17 |
| 資產總額 | 22,744,893 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 24,613,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,564,471 | 42.05 | 9,745,315 | 42.64 | 11,386,647 | 46.26 |
| 合約負債－流動 | 229,221 | 1.01 | 195,013 | 0.85 | 151,069 | 0.61 |
| 應付帳款 | 3,983,398 | 17.51 | 3,575,860 | 15.65 | 3,603,389 | 14.64 |
| 其他應付款 | 1,002,994 | 4.41 | 1,246,021 | 5.45 | 2,867,864 | 11.65 |
| 其他應付款項－關係人 | 573 | 0.00 | 460 | 0.00 | 887 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 140,918 | 0.62 | 43,793 | 0.19 | 95,278 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 103,066 | 0.45 | 112,146 | 0.49 | 125,726 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 311,045 | 1.37 | 313,843 | 1.37 | 235,766 | 0.96 |
| 流動負債合計 | 15,335,686 | 67.42 | 15,232,451 | 66.65 | 18,466,626 | 75.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 7,100 | 0.03 | 9,600 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 932,860 | 4.10 | 929,322 | 4.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 408,431 | 1.80 | 408,431 | 1.79 | 332,618 | 1.35 |
| 租賃負債－非流動 | 71,760 | 0.32 | 78,793 | 0.34 | 123,569 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 119,495 | 0.53 | 121,155 | 0.53 | 127,708 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 1,539,646 | 6.77 | 1,547,301 | 6.77 | 583,895 | 2.37 |
| 負債總額 | 16,875,332 | 74.19 | 16,779,752 | 73.42 | 19,050,521 | 77.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,677,513 | 16.17 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 14.94 |
| 股本合計 | 3,677,513 | 16.17 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 14.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 845,753 | 3.72 | 845,753 | 3.70 | 845,753 | 3.44 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.17 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.15 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 57,014 | 0.25 | 57,014 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 941,349 | 4.14 | 941,349 | 4.12 | 884,335 | 3.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 890,626 | 3.92 | 890,626 | 3.90 | 864,760 | 3.51 |
| 特別盈餘公積 | 229,459 | 1.01 | 229,459 | 1.00 | 138,615 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 480,383 | 2.11 | 700,837 | 3.07 | 207,587 | 0.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,600,468 | 7.04 | 1,820,922 | 7.97 | 1,210,962 | 4.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -268,294 | -1.18 | -282,193 | -1.23 | -124,488 | -0.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -81,475 | -0.36 | -83,513 | -0.37 | -85,046 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -349,769 | -1.54 | -365,706 | -1.60 | -209,534 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,869,561 | 25.81 | 6,074,078 | 26.58 | 5,563,276 | 22.60 |
| 權益總額 | 5,869,561 | 25.81 | 6,074,078 | 26.58 | 5,563,276 | 22.60 |
| 負債及權益總計 | 22,744,893 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 24,613,797 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |