Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,044,704 | 381,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,044,704 | 381,419 |
| 折舊費用 | 78,503 | 77,017 |
| 攤銷費用 | 13,491 | 11,130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,886 | 15,784 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,443 | -1,914 |
| 利息費用 | 85,884 | 153,720 |
| 利息收入 | -1,692 | -2,877 |
| 其他項目 | 122 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 147,979 | 252,843 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,598,700 | -1,243,229 |
| 其他應收款（增加）減少 | 597,793 | -12,774 |
| 存貨（增加）減少 | -447,543 | 1,170,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -119,106 | 35,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,567,556 | -52,319 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,678,766 | 193,988 |
| 其他應付款增加（減少） | -740,363 | -638,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,623 | 67,016 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,333 | -2,955 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,015,693 | -380,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 448,137 | -432,363 |
| 調整項目合計 | 596,116 | -179,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,640,820 | 201,899 |
| 收取之利息 | 1,692 | 2,877 |
| 支付之利息 | -81,421 | -165,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,591 | -77,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,540,500 | -37,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,490 | -828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 283 | 0 |
| 存出保證金減少 | 222 | 966 |
| 取得無形資產 | -6,122 | -17,850 |
| 預付設備款增加 | -433 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,540 | -17,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 426,608 |
| 短期借款減少 | -926,128 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -70,591 | -67,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -996,719 | 359,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,689 | -65,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 454,552 | 237,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,486,340 | 2,336,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,940,892 | 2,574,054 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,940,892 | 2,574,054 |