Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,940,892 | 11.77 | 2,486,340 | 10.88 | 2,574,054 | 10.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 622 | 0.00 | 624 | 0.00 | 735 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 263,230 | 1.05 | 266,113 | 1.16 | 232,052 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 12,037,379 | 48.17 | 10,412,898 | 45.56 | 9,218,846 | 39.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 315,084 | 1.26 | 912,877 | 3.99 | 1,256,613 | 5.33 |
| 存貨 | 8,303,299 | 33.23 | 7,855,756 | 34.37 | 9,308,345 | 39.47 |
| 預付款項 | 142,736 | 0.57 | 50,079 | 0.22 | 52,934 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 195,397 | 0.78 | 168,900 | 0.74 | 188,508 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 24,198,639 | 96.84 | 22,153,599 | 96.94 | 22,832,087 | 96.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 47,111 | 0.19 | 44,822 | 0.20 | 46,794 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 135,013 | 0.54 | 134,770 | 0.59 | 140,783 | 0.60 |
| 使用權資產 | 271,142 | 1.09 | 190,179 | 0.83 | 210,127 | 0.89 |
| 無形資產 | 43,525 | 0.17 | 53,665 | 0.23 | 49,601 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 218,146 | 0.87 | 203,229 | 0.89 | 229,671 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 73,777 | 0.30 | 73,566 | 0.32 | 74,816 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 788,714 | 3.16 | 700,231 | 3.06 | 751,792 | 3.19 |
| 資產總額 | 24,987,353 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 23,583,879 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,819,187 | 35.29 | 9,745,315 | 42.64 | 10,271,461 | 43.55 |
| 合約負債－流動 | 281,257 | 1.13 | 195,013 | 0.85 | 129,527 | 0.55 |
| 應付帳款 | 6,254,626 | 25.03 | 3,575,860 | 15.65 | 5,510,206 | 23.36 |
| 其他應付款 | 994,955 | 3.98 | 1,246,021 | 5.45 | 960,161 | 4.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 615 | 0.00 | 460 | 0.00 | 696 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 336,864 | 1.35 | 43,793 | 0.19 | 96,542 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 113,797 | 0.46 | 112,146 | 0.49 | 112,668 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 308,222 | 1.23 | 313,843 | 1.37 | 250,312 | 1.06 |
| 流動負債合計 | 17,109,523 | 68.47 | 15,232,451 | 66.65 | 17,331,573 | 73.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,800 | 0.02 | 9,600 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 889,578 | 3.56 | 929,322 | 4.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 408,415 | 1.63 | 408,431 | 1.79 | 332,601 | 1.41 |
| 租賃負債－非流動 | 159,653 | 0.64 | 78,793 | 0.34 | 98,292 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 117,822 | 0.47 | 121,155 | 0.53 | 126,233 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 1,579,268 | 6.32 | 1,547,301 | 6.77 | 557,126 | 2.36 |
| 負債總額 | 18,688,791 | 74.79 | 16,779,752 | 73.42 | 17,888,699 | 75.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,703,940 | 14.82 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 15.59 |
| 股本合計 | 3,703,940 | 14.82 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 15.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 869,351 | 3.48 | 845,753 | 3.70 | 845,753 | 3.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.15 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.16 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 54,164 | 0.22 | 57,014 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 962,097 | 3.85 | 941,349 | 4.12 | 884,335 | 3.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 890,626 | 3.56 | 890,626 | 3.90 | 890,626 | 3.78 |
| 特別盈餘公積 | 229,459 | 0.92 | 229,459 | 1.00 | 229,459 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 935,720 | 3.74 | 700,837 | 3.07 | 294,686 | 1.25 |
| 保留盈餘合計 | 2,055,805 | 8.23 | 1,820,922 | 7.97 | 1,414,771 | 6.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -342,056 | -1.37 | -282,193 | -1.23 | -197,919 | -0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -81,224 | -0.33 | -83,513 | -0.37 | -83,520 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -423,280 | -1.69 | -365,706 | -1.60 | -281,439 | -1.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,298,562 | 25.21 | 6,074,078 | 26.58 | 5,695,180 | 24.15 |
| 權益總額 | 6,298,562 | 25.21 | 6,074,078 | 26.58 | 5,695,180 | 24.15 |
| 負債及權益總計 | 24,987,353 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 23,583,879 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |