Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,821,403 | 689,145 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,821,403 | 689,145 |
| 折舊費用 | 117,466 | 114,814 |
| 攤銷費用 | 20,139 | 17,201 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,215 | 34,688 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,663 | -1,815 |
| 利息費用 | 127,305 | 205,100 |
| 利息收入 | -2,462 | -3,630 |
| 其他項目 | 141 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 236,711 | 366,372 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11 | -2,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,002,406 | -2,079,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 534,220 | 293,322 |
| 存貨（增加）減少 | -1,702,047 | 2,292,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,247 | -47,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,171,469 | 456,324 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,111,138 | -1,696,973 |
| 其他應付款增加（減少） | -562,703 | -224,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84,580 | 142,421 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,109 | -4,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,627,906 | -1,783,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,543,563 | -1,326,805 |
| 調整項目合計 | -1,306,852 | -960,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 514,551 | -271,288 |
| 收取之利息 | 2,462 | 3,630 |
| 支付之利息 | -118,890 | -222,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,944 | -138,400 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,179 | -629,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,446 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 406 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,204 | -1,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 0 |
| 存出保證金增加 | -630 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,008 |
| 取得無形資產 | -6,347 | -29,330 |
| 預付設備款增加 | -539 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,586 | -27,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 276,342 | 983,498 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -104,791 | -101,253 |
| 發放現金股利 | -494,508 | -212,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -322,957 | 669,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,047 | -113,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,411 | -100,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,486,340 | 2,336,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,376,929 | 2,235,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,376,929 | 2,235,555 |