Weikeng — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,376,929 | 8.81 | 2,486,340 | 10.88 | 2,235,555 | 9.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 563 | 0.00 | 624 | 0.00 | 636 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 217,230 | 0.81 | 266,113 | 1.16 | 188,080 | 0.83 |
| 應收帳款淨額 | 13,482,414 | 49.97 | 10,412,898 | 45.56 | 10,079,823 | 44.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 378,657 | 1.40 | 912,877 | 3.99 | 950,517 | 4.18 |
| 存貨 | 9,557,803 | 35.42 | 7,855,756 | 34.37 | 8,186,668 | 36.04 |
| 預付款項 | 54,505 | 0.20 | 50,079 | 0.22 | 151,014 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 165,769 | 0.61 | 168,900 | 0.74 | 173,649 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 26,233,870 | 97.23 | 22,153,599 | 96.94 | 21,965,942 | 96.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 523 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 39,823 | 0.15 | 44,822 | 0.20 | 44,326 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 133,457 | 0.49 | 134,770 | 0.59 | 137,072 | 0.60 |
| 使用權資產 | 238,199 | 0.88 | 190,179 | 0.83 | 203,337 | 0.90 |
| 無形資產 | 36,964 | 0.14 | 53,665 | 0.23 | 53,292 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 223,435 | 0.83 | 203,229 | 0.89 | 239,233 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 74,735 | 0.28 | 73,566 | 0.32 | 74,773 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 747,136 | 2.77 | 700,231 | 3.06 | 752,033 | 3.31 |
| 資產總額 | 26,981,006 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 22,717,975 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,021,657 | 37.14 | 9,745,315 | 42.64 | 10,828,351 | 47.66 |
| 合約負債－流動 | 271,609 | 1.01 | 195,013 | 0.85 | 180,026 | 0.79 |
| 應付帳款 | 6,686,998 | 24.78 | 3,575,860 | 15.65 | 3,619,245 | 15.93 |
| 其他應付款 | 679,201 | 2.52 | 1,246,021 | 5.45 | 1,154,020 | 5.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 371 | 0.00 | 460 | 0.00 | 770 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 528,269 | 1.96 | 43,793 | 0.19 | 108,268 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 105,023 | 0.39 | 112,146 | 0.49 | 116,999 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 321,827 | 1.19 | 313,843 | 1.37 | 275,218 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 18,614,955 | 68.99 | 15,232,451 | 66.65 | 16,282,897 | 71.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 9,600 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 410,000 | 1.52 | 929,322 | 4.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 408,412 | 1.51 | 408,431 | 1.79 | 332,589 | 1.46 |
| 租賃負債－非流動 | 137,120 | 0.51 | 78,793 | 0.34 | 86,723 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 116,046 | 0.43 | 121,155 | 0.53 | 124,758 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 1,071,578 | 3.97 | 1,547,301 | 6.77 | 544,070 | 2.39 |
| 負債總額 | 19,686,533 | 72.96 | 16,779,752 | 73.42 | 16,826,967 | 74.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,990,554 | 14.79 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 16.19 |
| 股本合計 | 3,990,554 | 14.79 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 16.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,096,819 | 4.07 | 845,753 | 3.70 | 845,753 | 3.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.14 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 24,869 | 0.09 | 57,014 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,160,270 | 4.30 | 941,349 | 4.12 | 884,335 | 3.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 960,709 | 3.56 | 890,626 | 3.90 | 890,626 | 3.92 |
| 特別盈餘公積 | 365,705 | 1.36 | 229,459 | 1.00 | 229,459 | 1.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,261,865 | 4.68 | 700,837 | 3.07 | 529,250 | 2.33 |
| 保留盈餘合計 | 2,588,279 | 9.59 | 1,820,922 | 7.97 | 1,649,335 | 7.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -363,211 | -1.35 | -282,193 | -1.23 | -236,166 | -1.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -81,419 | -0.30 | -83,513 | -0.37 | -84,009 | -0.37 |
| 其他權益合計 | -444,630 | -1.65 | -365,706 | -1.60 | -320,175 | -1.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,294,473 | 27.04 | 6,074,078 | 26.58 | 5,891,008 | 25.93 |
| 權益總額 | 7,294,473 | 27.04 | 6,074,078 | 26.58 | 5,891,008 | 25.93 |
| 負債及權益總計 | 26,981,006 | 100.00 | 22,853,830 | 100.00 | 22,717,975 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |