WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,872 | 707,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,872 | 707,730 |
| 折舊費用 | 367 | 531 |
| 攤銷費用 | 89 | 89 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,050 | 2,424 |
| 利息費用 | 5,279 | 27,124 |
| 利息收入 | -1,150 | -813 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -464 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,999 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 7,944 | -2,623 |
| 其他項目 | 0 | 4 |
| 收益費損項目合計 | -4,984 | 26,736 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,050 | 199 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,520 | -29,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,784 | -26,841 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 187,934 |
| 存貨（增加）減少 | 368,771 | 117,757 |
| 預付款項（增加）減少 | 108,632 | -358,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,009 | -19,874 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -83,637 | 360,362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 393,111 | 231,430 |
| 應付票據增加（減少） | 3,848 | 25,374 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,867 | 186,882 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,310 | 11,096 |
| 預收款項增加（減少） | -653,096 | 208,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,237 | 11,468 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -763,674 | 443,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -370,563 | 674,869 |
| 調整項目合計 | -375,547 | 701,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,325 | 1,409,335 |
| 收取之利息 | 1,150 | 813 |
| 支付之利息 | -38,142 | -54,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,259 | -40,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,926 | 1,315,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,333 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,124 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 24,794 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -263,912 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 115,460 |
| 其他非流動資產增加 | -1,877 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,204 | 120,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 418,414 | 750,332 |
| 短期借款減少 | -430,671 | -1,509,264 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -128,000 |
| 發行公司債 | 682,351 | 0 |
| 償還公司債 | -399,200 | -111,800 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -214,073 | -49,554 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,821 | -1,048,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,309 | 386,882 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,099 | 246,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,790 | 633,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,790 | 633,099 |