WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 23, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 707,730 | 290,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 707,730 | 290,201 |
| 折舊費用 | 531 | 457 |
| 攤銷費用 | 89 | 81 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,424 | 10,714 |
| 利息費用 | 16,248 | 20,721 |
| 利息收入 | -813 | -1,901 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -2,623 | 0 |
| 其他項目 | 10,880 | 12,245 |
| 收益費損項目合計 | 26,736 | 42,317 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 199 | 605 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,499 | 1,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,841 | 133,634 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 187,934 | -187,934 |
| 存貨（增加）減少 | 117,757 | -1,444,894 |
| 預付款項（增加）減少 | -358,608 | -76,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,874 | -26,361 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 360,362 | 239,324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,430 | -1,361,159 |
| 應付票據增加（減少） | 25,374 | -9,236 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,882 | -4,539 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -293,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,096 | 19,758 |
| 預收款項增加（減少） | 208,619 | 45,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,468 | -1,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 443,439 | -243,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 674,869 | -1,604,207 |
| 調整項目合計 | 701,605 | -1,561,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,409,335 | -1,271,689 |
| 收取之利息 | 813 | 1,901 |
| 支付之利息 | -54,137 | -42,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,953 | -4,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,315,058 | -1,317,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,318 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 115,460 | 201,293 |
| 其他非流動資產增加 | 4,650 | -4,099 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,110 | 195,876 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 750,332 | 731,000 |
| 短期借款減少 | -1,509,264 | -698,073 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -128,000 | -12,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -111,800 | -9,500 |
| 發放現金股利 | -49,554 | -46,005 |
| 現金增資 | 0 | 698,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,048,286 | 664,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,882 | -457,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,099 | 246,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,099 | 246,217 |