WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 757,403 | 11.88 | 633,099 | 9.42 | 215,775 | 3.13 |
| 應收票據淨額 | 313 | 0.00 | 29,520 | 0.44 | 3,278 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,882 | 0.03 | 26,847 | 0.40 | 18 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 268,175 | 3.89 |
| 存貨 | 5,211,357 | 81.71 | 5,621,112 | 83.64 | 5,534,594 | 80.30 |
| 預付款項 | 251,020 | 3.94 | 261,908 | 3.90 | 360,392 | 5.23 |
| 其他流動資產 | 133,879 | 2.10 | 126,158 | 1.88 | 372,520 | 5.40 |
| 流動資產合計 | 6,355,854 | 99.65 | 6,698,644 | 99.67 | 6,754,752 | 98.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,166 | 0.02 | 1,256 | 0.02 | 1,652 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 18,021 | 0.28 | 18,021 | 0.27 | 18,021 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 2,918 | 0.05 | 2,918 | 0.04 | 118,377 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 22,105 | 0.35 | 22,195 | 0.33 | 138,050 | 2.00 |
| 資產總計 | 6,377,959 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 6,892,802 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,052,260 | 16.50 | 1,053,890 | 15.68 | 1,973,484 | 28.63 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 0.94 | 60,000 | 0.89 | 188,000 | 2.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,680 | 0.14 | 16,840 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 7,114 | 0.11 | 33,637 | 0.50 | 3,417 | 0.05 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 226,378 | 3.55 | 330,385 | 4.92 | 149,719 | 2.17 |
| 其他應付款 | 34,044 | 0.53 | 31,168 | 0.46 | 11,330 | 0.16 |
| 本期所得稅負債 | 626 | 0.01 | 626 | 0.01 | 6,905 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 573 | 0.01 | 573 | 0.01 | 478 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 666,096 | 10.44 | 1,135,220 | 16.89 | 603,092 | 8.75 |
| 流動負債合計 | 2,055,771 | 32.23 | 2,662,339 | 39.61 | 2,936,425 | 42.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,387 | 0.32 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 469,191 | 6.81 |
| 其他非流動負債 | 790 | 0.01 | 790 | 0.01 | 176 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 790 | 0.01 | 790 | 0.01 | 491,754 | 7.13 |
| 負債總計 | 2,056,561 | 32.24 | 2,663,129 | 39.62 | 3,428,179 | 49.74 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,675,907 | 41.96 | 2,675,907 | 39.82 | 2,477,692 | 35.95 |
| 股本合計 | 2,675,907 | 41.96 | 2,675,907 | 39.82 | 2,477,692 | 35.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 8.85 | 564,732 | 8.40 | 564,732 | 8.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 66,795 | 1.05 | 66,795 | 0.99 | 38,483 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,013,964 | 15.90 | 750,276 | 11.16 | 383,716 | 5.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,080,759 | 16.95 | 817,071 | 12.16 | 422,199 | 6.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,321,398 | 67.76 | 4,057,710 | 60.38 | 3,464,623 | 50.26 |
| 負債及權益總計 | 6,377,959 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 6,892,802 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |