WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,395 | 29,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,395 | 29,813 |
| 折舊費用 | 90 | 135 |
| 攤銷費用 | 22 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,595 | 2,620 |
| 利息費用 | 94 | 882 |
| 利息收入 | -33 | -10 |
| 其他項目 | 2,478 | 2,837 |
| 收益費損項目合計 | -5,944 | 6,486 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 435 | 63 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,207 | -3,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,965 | -12 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -80,241 |
| 存貨（增加）減少 | 417,719 | -271,339 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,866 | -18,454 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,156 | 407 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 435 | 93,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 475,471 | -279,120 |
| 應付票據增加（減少） | -26,523 | -4,846 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -104,007 | 6,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,869 | -542 |
| 預收款項增加（減少） | -467,493 | 56,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,265 | 2,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -600,419 | 58,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,948 | -220,186 |
| 調整項目合計 | -130,892 | -213,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,503 | -183,887 |
| 收取之利息 | 33 | 10 |
| 支付之利息 | -6,895 | -11,877 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,707 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,934 | -195,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 4,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,340 | 286,100 |
| 短期借款減少 | -121,970 | -125,438 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,630 | 160,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,304 | -30,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,099 | 246,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,403 | 215,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,403 | 215,775 |