WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,379 | 51,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,379 | 51,008 |
| 折舊費用 | 171 | 271 |
| 攤銷費用 | 44 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,782 | 8,725 |
| 利息費用 | 4,743 | 17,982 |
| 利息收入 | -387 | -482 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -464 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,999 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -19,674 | 26,540 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 662 | 132 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,107 | -971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,283 | -38,138 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 187,934 |
| 存貨（增加）減少 | 547,968 | -612,894 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -20,696 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,643 | -11,883 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 335 | 227,490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,712 | -269,026 |
| 應付票據增加（減少） | -26,935 | -7,386 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,026 | 21,089 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,581 | 3,013 |
| 預收款項增加（減少） | -603,289 | 115,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,308 | 53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -764,977 | 131,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,265 | -137,149 |
| 調整項目合計 | -194,939 | -110,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,440 | -59,601 |
| 收取之利息 | 387 | 482 |
| 支付之利息 | -13,754 | -25,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,241 | -6,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,832 | -91,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,333 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,124 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -105,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,500 | 4,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,709 | 4,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 133,290 | 468,024 |
| 短期借款減少 | -247,610 | -247,036 |
| 應付短期票券增加 | -60,000 | 0 |
| 發行公司債 | 295,886 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,566 | 220,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 197,689 | 134,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,099 | 246,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 830,788 | 380,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 830,788 | 380,353 |