WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 830,788 | 12.86 | 633,099 | 9.42 | 380,353 | 5.39 |
| 應收票據淨額 | 413 | 0.01 | 29,520 | 0.44 | 992 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 564 | 0.01 | 26,847 | 0.40 | 38,144 | 0.54 |
| 其他應收款淨額 | 23,187 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,214,609 | 80.70 | 5,621,112 | 83.64 | 5,962,206 | 84.46 |
| 預付款項 | 140,403 | 2.17 | 261,908 | 3.90 | 288,568 | 4.09 |
| 其他流動資產 | 136,385 | 2.11 | 126,158 | 1.88 | 366,540 | 5.19 |
| 流動資產合計 | 6,346,349 | 98.21 | 6,698,644 | 99.67 | 7,036,803 | 99.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,758 | 0.03 | 1,256 | 0.02 | 1,516 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 4,561 | 0.07 | 18,021 | 0.27 | 18,021 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 109,418 | 1.69 | 2,918 | 0.04 | 2,917 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 115,737 | 1.79 | 22,195 | 0.33 | 22,454 | 0.32 |
| 資產總計 | 6,462,086 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 7,059,257 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 939,570 | 14.54 | 1,053,890 | 15.68 | 2,033,810 | 28.81 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.89 | 188,000 | 2.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,720 | 0.07 | 16,840 | 0.25 | 4,561 | 0.06 |
| 應付票據 | 6,702 | 0.10 | 33,637 | 0.50 | 877 | 0.01 |
| 應付帳款 | 200,359 | 3.10 | 330,385 | 4.92 | 164,592 | 2.33 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 254,242 | 3.93 | 31,168 | 0.46 | 74,041 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 17,700 | 0.27 | 626 | 0.01 | 704 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 573 | 0.01 | 573 | 0.01 | 478 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 528,891 | 8.18 | 1,135,220 | 16.89 | 767,578 | 10.87 |
| 流動負債合計 | 1,952,757 | 30.22 | 2,662,339 | 39.61 | 3,234,641 | 45.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24,000 | 0.34 |
| 應付公司債 | 292,436 | 4.53 | 0 | 0.00 | 364,880 | 5.17 |
| 其他非流動負債 | 790 | 0.01 | 790 | 0.01 | 176 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 293,226 | 4.54 | 790 | 0.01 | 389,056 | 5.51 |
| 負債總計 | 2,245,983 | 34.76 | 2,663,129 | 39.62 | 3,623,697 | 51.33 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,675,907 | 41.41 | 2,675,907 | 39.82 | 2,675,907 | 37.91 |
| 待分配股票股利 | 214,073 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,889,980 | 44.72 | 2,675,907 | 39.82 | 2,675,907 | 37.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 8.74 | 564,732 | 8.40 | 564,732 | 8.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 761,391 | 11.78 | 817,071 | 12.16 | 194,921 | 2.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,216,103 | 65.24 | 4,057,710 | 60.38 | 3,435,560 | 48.67 |
| 負債及權益總計 | 6,462,086 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 7,059,257 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |