WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,647 | 39,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,647 | 39,158 |
| 折舊費用 | 272 | 407 |
| 攤銷費用 | 66 | 66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,308 | 11,372 |
| 利息費用 | 5,279 | 21,336 |
| 利息收入 | -619 | -532 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -464 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,999 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -2,623 |
| 收益費損項目合計 | -22,773 | 30,026 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 908 | 171 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,490 | -629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,479 | -38,144 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 187,934 |
| 存貨（增加）減少 | 420,497 | -810,894 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,340 | -139,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,668 | -56,665 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -608 | 357,903 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 530,438 | -499,824 |
| 應付票據增加（減少） | -14,519 | 13,680 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -136,960 | 22,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,167 | -7,769 |
| 預收款項增加（減少） | -670,307 | 171,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,387 | 129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -816,566 | 200,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,128 | -299,729 |
| 調整項目合計 | -308,901 | -269,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,746 | -230,545 |
| 收取之利息 | 619 | 532 |
| 支付之利息 | -19,634 | -40,951 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,618 | -6,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,113 | -277,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,333 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,124 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 24,794 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -106,654 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,500 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,569 | 4,650 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,907 | 713,024 |
| 短期借款減少 | -249,261 | -434,644 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -6,400 |
| 發行公司債 | 292,436 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -111,500 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,082 | 160,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,626 | -112,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,099 | 246,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 803,725 | 133,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 803,725 | 133,428 |