WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 290,201 | 568,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 290,201 | 568,579 |
| 折舊費用 | 457 | 327 |
| 攤銷費用 | 81 | 83 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,714 | -1,751 |
| 利息費用 | 20,721 | 33,809 |
| 利息收入 | -1,901 | -1,990 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,000 |
| 其他項目 | 12,245 | 9,407 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,317 | 41,885 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 605 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,277 | 54,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,634 | -132,110 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -187,934 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,444,894 | 592,855 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,810 | -111,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,361 | -9,819 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 239,324 | -198,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,361,159 | 195,455 |
| 應付票據增加（減少） | -9,236 | -121,889 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -630 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,539 | 59,107 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,858 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -293,624 | -332,514 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,758 | 8,842 |
| 預收款項增加（減少） | 45,938 | -21,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,345 | 2,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -243,048 | -410,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,604,207 | -215,297 |
| 調整項目合計 | -1,561,890 | -173,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,271,689 | 395,167 |
| 收取之利息 | 1,901 | 1,990 |
| 支付之利息 | -42,779 | -35,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,540 | -12,900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,317,107 | 348,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,318 | -204 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -150,328 |
| 其他金融資產減少 | 201,293 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,099 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 195,876 | -147,941 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 731,000 | 652,821 |
| 短期借款減少 | -698,073 | -836,430 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券減少 | -12,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 400,000 |
| 償還公司債 | -9,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -46,005 | 0 |
| 現金增資 | 698,651 | 51,349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 664,073 | 467,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,158 | 668,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,217 | 703,375 |