WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,813 | 97,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,813 | 97,847 |
| 折舊費用 | 135 | 88 |
| 攤銷費用 | 22 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,620 | 948 |
| 利息費用 | 882 | 6,632 |
| 利息收入 | -10 | -82 |
| 其他項目 | 2,837 | 3,677 |
| 收益費損項目合計 | 6,486 | 11,285 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,257 | 1,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12 | 133,636 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -80,241 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -271,339 | -991,194 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,454 | -31,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 407 | -18,112 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 93,713 | 42,718 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -279,120 | -863,234 |
| 應付票據增加（減少） | -4,846 | 1,197 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,216 | -29,303 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -76,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -542 | 607 |
| 預收款項增加（減少） | 56,030 | -50,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,076 | -1,372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,934 | -155,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,186 | -1,019,200 |
| 調整項目合計 | -213,700 | -1,007,915 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -183,887 | -910,068 |
| 收取之利息 | 10 | 82 |
| 支付之利息 | -11,877 | -10,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,755 | -920,969 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -92 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,270 |
| 其他非流動資產減少 | 4,651 | 20 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,651 | 1,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,100 | 145,000 |
| 短期借款減少 | -125,438 | -285,831 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 698,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,662 | 557,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,442 | -361,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,775 | 341,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,775 | 341,424 |