WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 380,353 | 5.39 | 246,217 | 3.71 | 431,814 | 6.79 |
| 應收票據淨額 | 992 | 0.01 | 21 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 38,144 | 0.54 | 6 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 187,934 | 2.83 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,962,206 | 84.46 | 5,251,897 | 79.12 | 4,863,475 | 76.47 |
| 預付款項 | 288,568 | 4.09 | 341,960 | 5.15 | 302,103 | 4.75 |
| 其他流動資產 | 366,540 | 5.19 | 466,639 | 7.03 | 624,488 | 9.82 |
| 流動資產合計 | 7,036,803 | 99.68 | 6,494,674 | 97.85 | 6,221,913 | 97.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,516 | 0.02 | 1,787 | 0.03 | 2,039 | 0.03 |
| 投資性不動產淨額 | 18,021 | 0.26 | 18,021 | 0.27 | 18,021 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 2,917 | 0.04 | 123,028 | 1.85 | 117,870 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 22,454 | 0.32 | 142,836 | 2.15 | 137,930 | 2.17 |
| 資產總計 | 7,059,257 | 100.00 | 6,637,510 | 100.00 | 6,359,843 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,033,810 | 28.81 | 1,812,822 | 27.31 | 1,631,660 | 25.66 |
| 應付短期票券 | 188,000 | 2.66 | 188,000 | 2.83 | 200,000 | 3.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,561 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 877 | 0.01 | 8,263 | 0.12 | 2,141 | 0.03 |
| 應付帳款 | 164,592 | 2.33 | 143,503 | 2.16 | 101,493 | 1.60 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108,085 | 1.70 |
| 其他應付款 | 74,041 | 1.05 | 11,793 | 0.18 | 61,080 | 0.96 |
| 本期所得稅負債 | 704 | 0.01 | 6,905 | 0.10 | 2,524 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 478 | 0.01 | 478 | 0.01 | 410 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 767,578 | 10.87 | 544,986 | 8.21 | 480,956 | 7.56 |
| 流動負債合計 | 3,234,641 | 45.82 | 2,716,750 | 40.93 | 2,588,349 | 40.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 24,000 | 0.34 | 19,704 | 0.30 | 16,505 | 0.26 |
| 應付公司債 | 364,880 | 5.17 | 466,070 | 7.02 | 459,830 | 7.23 |
| 其他非流動負債 | 176 | 0.00 | 176 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 389,056 | 5.51 | 485,950 | 7.32 | 476,507 | 7.49 |
| 負債總計 | 3,623,697 | 51.33 | 3,202,700 | 48.25 | 3,064,856 | 48.19 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,477,692 | 35.10 | 2,477,692 | 37.33 | 2,477,692 | 38.96 |
| 待分配股票股利 | 198,215 | 2.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,675,907 | 37.91 | 2,477,692 | 37.33 | 2,477,692 | 38.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 8.00 | 564,732 | 8.51 | 564,732 | 8.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 194,921 | 2.76 | 392,386 | 5.91 | 252,563 | 3.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,435,560 | 48.67 | 3,434,810 | 51.75 | 3,294,987 | 51.81 |
| 負債及權益總計 | 7,059,257 | 100.00 | 6,637,510 | 100.00 | 6,359,843 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |