WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,008 | 145,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,008 | 145,819 |
| 折舊費用 | 271 | 181 |
| 攤銷費用 | 44 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,725 | 8,095 |
| 利息費用 | 12,308 | 7,487 |
| 利息收入 | -482 | -1,419 |
| 其他項目 | 5,674 | 6,572 |
| 收益費損項目合計 | 26,540 | 20,960 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 132 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -971 | 1,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,138 | 133,636 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 187,934 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -612,894 | -1,043,066 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,696 | -36,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,883 | 55,250 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 227,490 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,026 | -889,827 |
| 應付票據增加（減少） | -7,386 | -15,358 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,089 | -46,549 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -185,539 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,013 | 1,018 |
| 預收款項增加（減少） | 115,108 | -18,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53 | -1,340 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,877 | -265,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,149 | -1,155,692 |
| 調整項目合計 | -110,609 | -1,134,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,601 | -988,913 |
| 收取之利息 | 482 | 1,419 |
| 支付之利息 | -25,431 | -21,564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,953 | -4,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,503 | -1,013,535 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,294 |
| 其他非流動資產增加 | 4,651 | 202,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,651 | 201,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 468,024 | 265,000 |
| 短期借款減少 | -247,036 | -413,235 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -9,500 |
| 現金增資 | 0 | 698,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,988 | 540,916 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,136 | -271,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,353 | 431,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,353 | 431,814 |