WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,579 | 80,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,579 | 80,262 |
| 折舊費用 | 327 | 425 |
| 攤銷費用 | 83 | 23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,751 | 4,323 |
| 利息費用 | 33,809 | 17,346 |
| 利息收入 | -1,990 | -1,047 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,000 | 7,520 |
| 其他項目 | 9,407 | 8,098 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,885 | 36,688 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 466 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,772 | -40,880 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,110 | 2,956 |
| 存貨（增加）減少 | 592,855 | -1,768,514 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,737 | -52,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -208,325 | -247,459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,455 | -2,105,769 |
| 應付票據增加（減少） | -121,889 | 130,292 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -630 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,107 | 32,085 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,858 | -4,085 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -332,514 | 626,138 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,842 | 23,404 |
| 預收款項增加（減少） | -21,058 | 148,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,248 | -2,855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -410,752 | 953,841 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -215,297 | -1,151,928 |
| 調整項目合計 | -173,412 | -1,115,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,167 | -1,034,978 |
| 收取之利息 | 1,990 | 1,047 |
| 支付之利息 | -35,884 | -38,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,900 | -99 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,373 | -1,072,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204 | -191 |
| 其他非流動資產增加 | -147,737 | -174,370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,941 | -174,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 652,821 | 1,406,180 |
| 短期借款減少 | -836,430 | -965,341 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 發行公司債 | 400,000 | 306,750 |
| 現金增資 | 51,349 | 240,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 467,740 | 987,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 668,172 | -259,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,203 | 294,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,375 | 35,203 |