WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,847 | 255,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,847 | 255,537 |
| 折舊費用 | 88 | 77 |
| 攤銷費用 | 22 | 24 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 948 | -1,568 |
| 利息費用 | 10,309 | 7,260 |
| 利息收入 | -82 | -4 |
| 其他項目 | 3,677 | 2,835 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,962 | 8,624 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,261 | -23,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,636 | -90,739 |
| 存貨（增加）減少 | -995,522 | 385,632 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,543 | 49,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,606 | 40,256 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -867,562 | 361,357 |
| 應付票據增加（減少） | 1,197 | -130,254 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,303 | 97,522 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,858 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -76,806 | -147,239 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,258 | 252 |
| 預收款項增加（減少） | -50,289 | -66,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,372 | 7,648 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,315 | -243,232 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,022,877 | 118,125 |
| 調整項目合計 | -1,007,915 | 126,749 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -910,068 | 382,286 |
| 收取之利息 | 82 | 4 |
| 支付之利息 | -10,981 | -14,167 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -920,969 | 368,123 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,290 | 1,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,198 | 1,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,000 | 220,001 |
| 短期借款減少 | -285,831 | -475,854 |
| 存入保證金增加 | 0 | 29,600 |
| 現金增資 | 698,651 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 557,820 | -226,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,951 | 143,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,424 | 178,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,424 | 178,573 |