WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 341,424 | 5.31 | 703,375 | 11.87 | 178,573 | 3.51 |
| 應收票據淨額 | 37 | 0.00 | 1,298 | 0.02 | 79,725 | 1.57 |
| 應收帳款淨額 | 4 | 0.00 | 133,640 | 2.26 | 92,269 | 1.81 |
| 存貨 | 4,802,047 | 74.65 | 3,803,818 | 64.19 | 4,017,375 | 78.88 |
| 預付款項 | 296,752 | 4.61 | 265,231 | 4.48 | 103,723 | 2.04 |
| 其他流動資產 | 855,224 | 13.29 | 679,628 | 11.47 | 431,305 | 8.47 |
| 流動資產合計 | 6,295,488 | 97.86 | 5,586,990 | 94.28 | 4,902,970 | 96.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 930 | 0.01 | 926 | 0.02 | 972 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 18,021 | 0.28 | 18,021 | 0.30 | 18,021 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 118,732 | 1.85 | 320,222 | 5.40 | 170,985 | 3.36 |
| 非流動資產合計 | 137,683 | 2.14 | 339,169 | 5.72 | 189,978 | 3.73 |
| 資產總額 | 6,433,171 | 100.00 | 5,926,159 | 100.00 | 5,092,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,639,064 | 25.48 | 1,779,895 | 30.03 | 1,707,651 | 33.53 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 3.11 | 200,000 | 3.37 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 18,696 | 0.29 | 17,499 | 0.30 | 9,134 | 0.18 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 630 | 0.01 |
| 應付帳款 | 118,739 | 1.85 | 148,042 | 2.50 | 186,457 | 3.66 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 216,818 | 3.37 | 293,624 | 4.95 | 478,899 | 9.40 |
| 其他應付款 | 15,398 | 0.24 | 14,161 | 0.24 | 6,646 | 0.13 |
| 當期所得稅負債 | 4,367 | 0.07 | 4,367 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 410 | 0.01 | 410 | 0.01 | 478 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 480,563 | 7.47 | 702,552 | 11.86 | 398,389 | 7.82 |
| 流動負債合計 | 2,694,055 | 41.88 | 3,160,550 | 53.33 | 2,788,284 | 54.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 9,359 | 0.15 | 8,470 | 0.14 | 2,385 | 0.05 |
| 應付公司債 | 456,709 | 7.10 | 453,589 | 7.65 | 565,143 | 11.10 |
| 其他非流動負債 | 172 | 0.00 | 172 | 0.00 | 91,877 | 1.80 |
| 非流動負債合計 | 466,240 | 7.25 | 462,231 | 7.80 | 659,405 | 12.95 |
| 負債總額 | 3,160,295 | 49.12 | 3,622,781 | 61.13 | 3,447,689 | 67.70 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,277,996 | 35.41 | 1,709,408 | 28.85 | 1,469,959 | 28.86 |
| 股本合計 | 2,277,996 | 35.41 | 1,709,408 | 28.85 | 1,469,959 | 28.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 557,741 | 8.67 | 254,678 | 4.30 | 131,788 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,060 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 432,079 | 6.72 | 339,292 | 5.73 | 43,512 | 0.85 |
| 保留盈餘合計 | 437,139 | 6.80 | 339,292 | 5.73 | 43,512 | 0.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,272,876 | 50.88 | 2,303,378 | 38.87 | 1,645,259 | 32.30 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |