WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,819 | 385,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,819 | 385,071 |
| 折舊費用 | 181 | 157 |
| 攤銷費用 | 44 | 41 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,095 | -2,543 |
| 利息費用 | 14,059 | 14,558 |
| 利息收入 | -1,419 | -884 |
| 其他項目 | 6,572 | 5,083 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,532 | 16,412 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,269 | 48,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,636 | 1,500 |
| 存貨（增加）減少 | -1,057,039 | 633,250 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,916 | 37,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,250 | -224,537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -903,800 | 496,060 |
| 應付票據增加（減少） | -15,358 | -74,368 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,549 | 109,589 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,816 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -185,539 | -196,542 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,419 | 2,123 |
| 預收款項增加（減少） | -18,097 | -26,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,340 | 3,896 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -258,464 | -186,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,162,264 | 309,071 |
| 調整項目合計 | -1,134,732 | 325,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -988,913 | 710,554 |
| 收取之利息 | 1,419 | 884 |
| 支付之利息 | -21,564 | -28,978 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,477 | -8,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,013,535 | 673,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,294 | -164 |
| 其他非流動資產增加 | 202,352 | -309,776 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 201,058 | -309,940 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,000 | 319,821 |
| 短期借款減少 | -413,235 | -559,835 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 |
| 償還公司債 | -9,500 | 0 |
| 現金增資 | 698,651 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 540,916 | -180,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,561 | 183,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,814 | 218,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,814 | 218,811 |