WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,928 | 441,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,928 | 441,934 |
| 折舊費用 | 321 | 243 |
| 攤銷費用 | 66 | 61 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,417 | -2,416 |
| 利息費用 | 17,535 | 23,577 |
| 利息收入 | -1,630 | -912 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 9,409 | 6,481 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,118 | 27,034 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 967 | 55,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,514 | 1,496 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -85,757 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,293,900 | 490,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,982 | -70,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140,153 | -218,231 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,173,005 | 259,089 |
| 應付票據增加（減少） | 85,637 | -113,456 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -630 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,872 | 85,359 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,816 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -293,624 | -278,208 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,320 | 3,700 |
| 預收款項增加（減少） | 12,303 | -49,020 |
| 其他流動負債增加（減少） | 977 | 3,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,259 | -353,968 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,369,264 | -94,879 |
| 調整項目合計 | -1,332,146 | -67,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,084,218 | 374,089 |
| 收取之利息 | 1,630 | 912 |
| 支付之利息 | -32,037 | -30,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,477 | -9,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,119,102 | 334,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,318 | -184 |
| 其他非流動資產增加 | 202,352 | -151,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 201,034 | -151,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 456,000 | 484,361 |
| 短期借款減少 | -540,649 | -836,430 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券減少 | -12,000 | 0 |
| 償還公司債 | -9,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -46,005 | 0 |
| 現金增資 | 698,651 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 546,497 | -152,069 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,571 | 31,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,804 | 66,783 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,804 | 66,783 |