WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,537 | 31,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,537 | 31,687 |
| 折舊費用 | 77 | 162 |
| 攤銷費用 | 24 | 39 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,568 | -6,545 |
| 利息費用 | 7,260 | 2,232 |
| 利息收入 | -4 | -508 |
| 其他項目 | 3,472 | 1,670 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,261 | -2,950 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,655 | 2,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,739 | 1,315 |
| 存貨（增加）減少 | 240,592 | -395,807 |
| 預付款項（增加）減少 | 49,863 | -13,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,256 | 119,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,317 | -286,004 |
| 應付票據增加（減少） | -130,254 | -3,252 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,522 | -1,740 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,858 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 252 | -539 |
| 預收款項增加（減少） | -66,303 | 1,185,144 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,648 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,993 | 1,180,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,324 | 894,034 |
| 調整項目合計 | 129,585 | 891,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,122 | 922,771 |
| 收取之利息 | 4 | 508 |
| 支付之利息 | -17,003 | -6,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,123 | 916,550 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動資產增加 | 1,500 | -122,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,500 | -122,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -255,853 | -551,656 |
| 存入保證金增加 | 29,600 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,253 | -551,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,370 | 242,387 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,203 | 294,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,573 | 537,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,573 | 537,273 |