WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,071 | 63,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,071 | 63,585 |
| 折舊費用 | 157 | 278 |
| 攤銷費用 | 41 | 19 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,543 | 1,737 |
| 利息費用 | 14,558 | 3,831 |
| 利息收入 | -884 | -595 |
| 其他項目 | 5,083 | 3,621 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,412 | 8,891 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,018 | 6,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,500 | 4,482 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -808,129 |
| 存貨（增加）減少 | 633,250 | -1,177,989 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,829 | -35,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -224,537 | 117,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 496,060 | -1,893,169 |
| 應付票據增加（減少） | -74,368 | -659 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,589 | 1,967 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,816 | -4,127 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -196,542 | 275,396 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,123 | 9,089 |
| 預收款項增加（減少） | -26,871 | 1,726,037 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,896 | -264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,989 | 2,008,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 309,071 | 114,900 |
| 調整項目合計 | 325,483 | 123,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,554 | 187,376 |
| 收取之利息 | 884 | 595 |
| 支付之利息 | -28,978 | -11,808 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,898 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,562 | 176,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -309,776 | -113,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,940 | -113,703 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -240,014 | 19,841 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,014 | 19,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,608 | 82,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,203 | 294,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,811 | 377,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,811 | 377,187 |