WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,934 | 35,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,934 | 35,279 |
| 折舊費用 | 243 | 349 |
| 攤銷費用 | 61 | 23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,416 | 2,596 |
| 利息費用 | 23,577 | 9,994 |
| 利息收入 | -912 | -595 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,520 |
| 其他項目 | 6,481 | 5,197 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,034 | 25,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 466 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,940 | 9,490 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,496 | 2,911 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 808,129 |
| 存貨（增加）減少 | 503,937 | -1,817,144 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,805 | -33,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -218,231 | -286,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,337 | -1,316,115 |
| 應付票據增加（減少） | -113,456 | -1,721 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -630 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,359 | 7,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,816 | -4,127 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -278,208 | 712,569 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,700 | 103,869 |
| 預收款項增加（減少） | -49,020 | 111,681 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,103 | 1,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,968 | 932,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,631 | -383,935 |
| 調整項目合計 | -54,597 | -358,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,337 | -323,572 |
| 收取之利息 | 912 | 595 |
| 支付之利息 | -43,749 | -20,211 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,501 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,999 | -343,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -184 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | -151,166 | -177,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,350 | -177,452 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -352,069 | -41,656 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 306,750 |
| 現金增資 | 0 | 13,657 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,069 | 278,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,580 | -241,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,203 | 294,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,783 | 52,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,783 | 52,997 |