VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 28, 2023

关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-05731153

附表 2

关于北京万通新发展集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

			2022 年	度非经营	性资金占用及	其他关联	资金往来情况	表
										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初占用资金 余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	其他	2022 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业											不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及 其附属企业											不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初往来资金 余额	2022 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2022 年度往 来资金的利 息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	其他	2022 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	万通投资控股股份 有限公司	控股股东	预付款项	3,284.04	-	-	(3,284.04)	-	-	征地补偿 款	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京万通英睿投资 管理有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	70,335.80	-	-	-	-	70,335.80	股东借款	非经营性往来
	上海万通新地置业 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	33,132.75	6,000.00	-	(30,000.00)	-	9,132.75	股东借款	非经营性往来
	北京万通龙山置业 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	18,670.61	8,129.39	-	(26,800.00)	-	-	股东借款	非经营性往来
	Vantone Investment(注1)	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	15,448.32	-	-	(7,477.85)	805.26	8,775.73	股东借款	非经营性往来
	北京正远慧奇投资	子公司及其	其他应收	11,971.18	-	-	(6,300.00)	-	5,671.18	股东借款	非经营性往来

	管理有限公司	控制的法人	款
	天津和信发展有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	15,531.96	5,857.00	-	-	-	21,388.96	股东借款	非经营性往来
	天津富铭置业有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	200.00		-	-	-	200.00	股东借款	非经营性往来
	香河通金博源企业 运营管理服务有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	645.00	-	-	-	-	645.00	股东借款	非经营性往来
	成都万新新创投资 管理有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	108.69	-	-	(108.69)	-	-	股东借款	非经营性往来
	北京万通新发展环 境科技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	53.77	91.30	-	(73.61)	-	71.46	股东借款 /代垫款 项	非经营性往来
	北京万通正远置业 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	10.36	-	-	-	10.36	代垫款项	非经营性往来
	北京万通时尚置业 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	47,318.20	-	(11,012.34)	-	36,305.86	股东借款 /代垫款 项	非经营性往来
	山东万通中融房地 产开发有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	10.00	-	-	-	-	10.00	股东借款	非经营性往来
	山东万通商业运营 管理有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	10.00	-	-	-	-	10.00	股东借款	非经营性往来
	万通创新文化产业 发展(北京)有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	2.00	-	-	-	-	2.00	股东借款	非经营性往来
	北京太极通工电子 技术有限责任公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	878.00	1.32	-	-	879.32	股东借款 /股东借 款利息	非经营性往来
	中融国富投资管理 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	6.30	-	(6.30)	-	-	代垫款项	非经营性往来
	杭州万通邦信置业	子公司及其	其他应收	-	119.47	-	(119.47)	-	-	代垫款项	非经营性往来

	有限公司	控制的法人	款
	万通米贝商业运营 管理(杭州)有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	1.72	-	(1.72)	-	-	代垫款项	非经营性往来
	天津中新生态城万 通正奇实业有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	-	20,000.00	-	(20,000.00)	-	-	股东借款	非经营性往来
关联自然人											不适用
其他关联方 及其附属企 业	香河万通房地产开 发有限公司	联营公司	其他应收 款	65,671.29	-	-	(3,000.00)	-	62,671.29	股东借款	非经营性往来
	北京金通港房地产 开发有限公司(以 下简称“金通 港”)(注2)	联营公司	其他应收 款	987.31	281.23	102.69	-	66.12	1,437.35	股东借款	非经营性往来
	中金佳业(天津)商 业房地产投资中心 (有限合伙)(以下 简称"中金佳业 ")(注2)	联营公司	其他应收 款	25.84	-	40.28	-	(66.12)	-	股东借款 利息	非经营性往来
	Vantone Capital Pte. Ltd(注1)	联营公司	其他应收 款	5,103.81				471.42	5,575.23	股东借款	非经营性往来
总计	/	/	/	241,192.37	88,692.97	144.29	(108,184.02)	1,276.68	223,122.29	/	/

• 注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增 加。

• 注 2： 根据本公司、金通港及中金佳业于 2022 年签署的《借款补充协议》，本公司代替中金佳业向金通港提供的借款而产生的利息，将由金通港直接支付给本 公司，因此，本公司将应收中金佳业的利息转入金通港。

• 此表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。