Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,341 | 49,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,341 | 49,655 |
| 折舊費用 | 58,191 | 60,203 |
| 攤銷費用 | 17,141 | 16,221 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -618 | -5,137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58 | -1,384 |
| 利息費用 | 1,872 | 2,225 |
| 利息收入 | -29,194 | -23,855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 37 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1 | 0 |
| 其他項目 | -1 | 314 |
| 收益費損項目合計 | 47,323 | 48,624 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,972 | -10,217 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,806 | 14,345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,068 | 75,797 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,581 | 270 |
| 存貨（增加）減少 | -49,111 | 74,865 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,363 | -29,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,563 | 125,774 |
| 合約負債增加（減少） | -4,179 | -6,614 |
| 應付票據增加（減少） | -3,246 | -6,273 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,490 | -52,241 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,198 | -16,561 |
| 負債準備增加（減少） | -88 | 508 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,623 | -3,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,369 | -3,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,183 | -88,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,620 | 37,554 |
| 調整項目合計 | 57,943 | 86,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,284 | 135,833 |
| 收取之利息 | 35,523 | 13,273 |
| 支付之利息 | -1,872 | -2,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,407 | -22,068 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,528 | 124,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,440 | -405,090 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 411,450 | 3,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,453 | -21,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 1,535 |
| 存出保證金增加 | -6,526 | -19,258 |
| 存出保證金減少 | 7,448 | 9,176 |
| 取得無形資產 | -11,331 | -20,424 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,244 | 2,942 |
| 預付設備款增加 | -2,043 | -9,110 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 371,868 | -458,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -35,000 |
| 租賃本金償還 | -31,125 | -32,333 |
| 發放現金股利 | -25,974 | -50,343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,099 | -82,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,879 | -867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 520,176 | -416,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,875 | 868,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,051 | 451,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,051 | 451,875 |