Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2021

Jun 24, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,623 | 19,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,623 | 19,672 |
| 折舊費用 | 51,933 | 54,491 |
| 攤銷費用 | 21,203 | 21,070 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,755 | -547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,968 | 1,185 |
| 利息費用 | 2,043 | 2,117 |
| 利息收入 | -323 | -418 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,240 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 118 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,898 | 78,016 |
| 合約資產（增加）減少 | -648 | -1,794 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,254 | 6,112 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,394 | 12,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,983 | 1,646 |
| 存貨（增加）減少 | -75,489 | 73,094 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,958 | -5,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,726 | 86,432 |
| 合約負債增加（減少） | 31,067 | 7,232 |
| 應付票據增加（減少） | 1,259 | -201 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,175 | -41,450 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,506 | -8,000 |
| 負債準備增加（減少） | 1,748 | -230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,452 | 13,195 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,673 | -9,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,534 | -38,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,192 | 47,880 |
| 調整項目合計 | 17,706 | 125,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,329 | 145,568 |
| 收取之利息 | 323 | 418 |
| 支付之利息 | -2,076 | -2,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,530 | -3,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,046 | 140,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,201 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,340 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -240,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,132 | -20,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | 176 |
| 存出保證金增加 | -12,052 | -1,950 |
| 取得無形資產 | -15,013 | -17,399 |
| 預付設備款增加 | -3,177 | -5,716 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,757 | -53,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 965,000 | 785,000 |
| 短期借款減少 | -1,030,000 | -800,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 21 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,332 | -26,485 |
| 發放現金股利 | -7,208 | -6,596 |
| 現金增資 | 588,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 490,458 | -48,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,668 | -7,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,079 | 30,424 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,305 | 206,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,384 | 237,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,384 | 237,305 |