Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,045 | -28,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,045 | -28,835 |
| 折舊費用 | 26,309 | 28,121 |
| 攤銷費用 | 10,481 | 10,627 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 602 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,887 | 596 |
| 利息費用 | 834 | 1,091 |
| 利息收入 | -110 | -248 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 256 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,211 | 40,448 |
| 合約資產（增加）減少 | 961 | 1,248 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,439 | 2,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | 542 | 115,318 |
| 其他應收款（增加）減少 | 127 | -123 |
| 存貨（增加）減少 | -35,501 | -2,018 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,223 | 2,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,655 | 119,297 |
| 合約負債增加（減少） | 5,596 | 625 |
| 應付票據增加（減少） | 1,900 | 968 |
| 應付帳款增加（減少） | 353 | -99,510 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,138 | -20,371 |
| 負債準備增加（減少） | 2,405 | -13 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,303 | 11,468 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,033 | -8,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,662 | -115,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,993 | 4,088 |
| 調整項目合計 | -28,782 | 44,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,263 | 15,701 |
| 收取之利息 | 110 | 248 |
| 支付之利息 | -841 | -1,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,526 | -1,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,006 | 13,365 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,307 | -1,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,599 | -11,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 存出保證金增加 | -21,466 | -4,241 |
| 取得無形資產 | -11,382 | -6,165 |
| 預付設備款增加 | -2,142 | -158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,896 | -23,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 485,000 | 565,000 |
| 短期借款減少 | -395,000 | -490,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20 |
| 租賃本金償還 | -13,390 | -14,204 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,610 | 60,816 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,529 | -4,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,191 | 46,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,305 | 206,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,496 | 253,710 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,496 | 253,710 |