Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,766 | -8,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,766 | -8,102 |
| 折舊費用 | 38,878 | 41,654 |
| 攤銷費用 | 15,870 | 15,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,983 | -345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,510 | 454 |
| 利息費用 | 1,492 | 1,652 |
| 利息收入 | -170 | -311 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 257 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,525 | 59,044 |
| 合約資產（增加）減少 | 286 | 1,227 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,310 | 5,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,874 | 79,124 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,994 | 401 |
| 存貨（增加）減少 | -65,557 | -851 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,857 | 2,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,306 | 87,303 |
| 合約負債增加（減少） | 24,829 | -4,065 |
| 應付票據增加（減少） | 1,358 | 64 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,508 | -80,216 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,607 | -13,773 |
| 負債準備增加（減少） | 2,821 | -28 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,735 | 10,069 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,364 | -8,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,494 | -96,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,812 | -9,289 |
| 調整項目合計 | 8,713 | 49,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,479 | 41,653 |
| 收取之利息 | 170 | 311 |
| 支付之利息 | -1,461 | -1,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,419 | -5,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,769 | 34,951 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,320 | -1,466 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,277 | -15,177 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 存出保證金增加 | -10,886 | -16,309 |
| 取得無形資產 | -12,710 | -13,071 |
| 預付設備款增加 | -2,771 | -1,943 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,964 | -47,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 810,000 | 615,000 |
| 短期借款減少 | -625,000 | -595,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20 |
| 租賃本金償還 | -19,117 | -20,611 |
| 發放現金股利 | 0 | -6,596 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,883 | -7,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,767 | -5,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,921 | -26,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,305 | 206,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,226 | 180,800 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,226 | 180,800 |