Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 433,226 | 20.89 | 237,305 | 14.12 | 180,800 | 11.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,130 | 0.10 | 299 | 0.02 | 233 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 5,825 | 0.28 | 6,115 | 0.36 | 3,095 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 15,520 | 0.75 | 13,216 | 0.79 | 14,013 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 541,580 | 26.12 | 454,627 | 27.05 | 398,020 | 24.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,995 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,402 | 0.12 | 408 | 0.02 | 241 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 7,419 | 0.36 | 5,626 | 0.33 | 7,379 | 0.45 |
| 存貨 | 431,229 | 20.80 | 365,672 | 21.75 | 431,611 | 26.40 |
| 預付款項 | 82,736 | 3.99 | 27,849 | 1.66 | 20,279 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 1,529,062 | 73.74 | 1,111,117 | 66.10 | 1,055,671 | 64.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,803 | 1.24 | 27,575 | 1.64 | 28,035 | 1.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 16,879 | 0.81 | 15,559 | 0.93 | 8,824 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 350,429 | 16.90 | 349,125 | 20.77 | 350,141 | 21.42 |
| 使用權資產 | 38,867 | 1.87 | 50,744 | 3.02 | 48,762 | 2.98 |
| 無形資產 | 35,433 | 1.71 | 38,338 | 2.28 | 39,386 | 2.41 |
| 遞延所得稅資產 | 39,093 | 1.89 | 58,357 | 3.47 | 63,385 | 3.88 |
| 其他非流動資產 | 38,020 | 1.83 | 30,055 | 1.79 | 40,640 | 2.49 |
| 非流動資產合計 | 544,524 | 26.26 | 569,753 | 33.90 | 579,173 | 35.43 |
| 資產總額 | 2,073,586 | 100.00 | 1,680,870 | 100.00 | 1,634,844 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,000 | 12.06 | 65,000 | 3.87 | 100,000 | 6.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5 | 0.00 | 1,684 | 0.10 | 887 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 53,176 | 2.56 | 49,303 | 2.93 | 37,838 | 2.31 |
| 應付票據 | 2,836 | 0.14 | 1,478 | 0.09 | 1,743 | 0.11 |
| 應付帳款 | 344,546 | 16.62 | 232,135 | 13.81 | 193,372 | 11.83 |
| 應付帳款－關係人 | 115 | 0.01 | 18 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 其他應付款 | 142,706 | 6.88 | 105,860 | 6.30 | 100,048 | 6.12 |
| 本期所得稅負債 | 6,460 | 0.31 | 1,731 | 0.10 | 801 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 3,447 | 0.17 | 626 | 0.04 | 828 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 20,689 | 1.00 | 22,391 | 1.33 | 21,924 | 1.34 |
| 其他流動負債 | 25,418 | 1.23 | 18,683 | 1.11 | 16,038 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 849,398 | 40.96 | 498,909 | 29.68 | 473,494 | 28.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 47,336 | 2.28 | 26,380 | 1.57 | 26,548 | 1.62 |
| 遞延所得稅負債 | 425 | 0.02 | 306 | 0.02 | 163 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 17,990 | 0.87 | 28,638 | 1.70 | 26,757 | 1.64 |
| 其他非流動負債 | 19,516 | 0.94 | 22,882 | 1.36 | 22,779 | 1.39 |
| 非流動負債合計 | 85,267 | 4.11 | 78,206 | 4.65 | 76,247 | 4.66 |
| 負債總額 | 934,665 | 45.07 | 577,115 | 34.33 | 549,741 | 33.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 470,975 | 22.71 | 470,975 | 28.02 | 470,975 | 28.81 |
| 股本合計 | 470,975 | 22.71 | 470,975 | 28.02 | 470,975 | 28.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 604,986 | 29.18 | 604,986 | 35.99 | 604,986 | 37.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,862 | 0.91 | 17,222 | 1.02 | 17,222 | 1.05 |
| 特別盈餘公積 | 26,606 | 1.28 | 19,056 | 1.13 | 19,056 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,566 | 2.63 | 16,398 | 0.98 | -3,893 | -0.24 |
| 保留盈餘合計 | 100,034 | 4.82 | 52,676 | 3.13 | 32,385 | 1.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -38,974 | -1.88 | -26,606 | -1.58 | -24,858 | -1.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,137,021 | 54.83 | 1,102,031 | 65.56 | 1,083,488 | 66.27 |
| 非控制權益 | 1,900 | 0.09 | 1,724 | 0.10 | 1,615 | 0.10 |
| 權益總額 | 1,138,921 | 54.93 | 1,103,755 | 65.67 | 1,085,103 | 66.37 |
| 負債及權益總計 | 2,073,586 | 100.00 | 1,680,870 | 100.00 | 1,634,844 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |