Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,685 | 958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,685 | 958 |
| 折舊費用 | 55,759 | 28,209 |
| 攤銷費用 | 20,085 | 21,159 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 358 | -2,063 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -266 | 305 |
| 利息費用 | 1,305 | 317 |
| 利息收入 | -493 | -918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 29 |
| 收益費損項目合計 | 76,750 | 47,038 |
| 合約資產（增加）減少 | -555 | -131 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,318 | 4,808 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,441 | -72,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,161 | -892 |
| 存貨（增加）減少 | -26,164 | 1,260 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,077 | 10,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,512 | -56,350 |
| 合約負債增加（減少） | 9,252 | -14,191 |
| 應付票據增加（減少） | -421 | -23 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,859 | -28,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,872 | -6,147 |
| 負債準備增加（減少） | -18 | -3,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,232 | 1,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,171 | -1,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,605 | -52,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,093 | -108,477 |
| 調整項目合計 | 98,843 | -61,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,528 | -60,481 |
| 收取之利息 | 493 | 918 |
| 支付之利息 | -1,277 | -317 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,073 | -7,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,671 | -67,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,411 | -9,119 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,640 | 47,674 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,811 | -13,363 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 |
| 存出保證金增加 | -3,467 | -5,772 |
| 取得無形資產 | -28,340 | -19,865 |
| 預付設備款增加 | -77 | -14,952 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,466 | -15,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 410,000 | 271,000 |
| 短期借款減少 | -330,000 | -271,000 |
| 租賃本金償還 | -26,666 | 0 |
| 發放現金股利 | -32,968 | -32,969 |
| 取得子公司股權 | 0 | -5,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,366 | -38,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,677 | 7,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,894 | -113,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,987 | 254,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,881 | 140,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,881 | 140,987 |