Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,405 | 46,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,405 | 46,902 |
| 折舊費用 | 21,183 | 18,997 |
| 攤銷費用 | 16,263 | 16,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,856 | 2,114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -433 | 503 |
| 利息費用 | 184 | 0 |
| 利息收入 | -591 | -358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 121 |
| 收益費損項目合計 | 34,756 | 37,763 |
| 合約資產（增加）減少 | 266 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,646 | 4,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,625 | -29,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,381 | -9,173 |
| 存貨（增加）減少 | -30,709 | 81,631 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,965 | -1,149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,838 | 45,620 |
| 合約負債增加（減少） | -7,425 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,697 | -883 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,434 | 28,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,824 | 577 |
| 負債準備增加（減少） | -3,141 | -1,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,684 | -39,207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,150 | -3,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,987 | -15,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,825 | 30,341 |
| 調整項目合計 | -78,069 | 68,104 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,474 | 115,006 |
| 收取之利息 | 591 | 358 |
| 支付之利息 | -161 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,750 | -11,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,794 | 104,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,218 | -30,466 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,313 | -8,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,245 | -587 |
| 取得無形資產 | -12,882 | -10,246 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,963 |
| 預付設備款增加 | -8,569 | -10,293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,216 | -58,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 211,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -141,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -32,969 | -32,952 |
| 員工執行認股權 | 0 | 733 |
| 取得子公司股權 | -5,384 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,647 | -32,219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,351 | -14,448 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,012 | -744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,098 | 265,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,086 | 265,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,086 | 265,090 |